| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 944.00 | 195 855.00 | 46 090.00 | 241 944.00 |
AH Fonds commercial | 3 641 404.00 | | 3 641 404.00 | 3 641 404.00 |
AP Constructions | 984 215.00 | 521 571.00 | 462 644.00 | 984 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144 898.00 | 1 972 357.00 | 172 541.00 | 2 144 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 462.00 | 685 973.00 | 140 489.00 | 826 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 874 671.00 | 3 375 756.00 | 4 498 914.00 | 7 874 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 431.00 | | 59 431.00 | 59 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 828.00 | 3 329.00 | 57 499.00 | 60 828.00 |
BZ Autres créances | 228 620.00 | | 228 620.00 | 228 620.00 |
CF Disponibilités | 1 581 567.00 | | 1 581 567.00 | 1 581 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 117.00 | | 107 117.00 | 107 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 471.00 | 3 329.00 | 2 042 142.00 | 2 045 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 920 141.00 | 3 379 085.00 | 6 541 056.00 | 9 920 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 841.00 | 606 841.00 | | 606 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
DG Autres réserves | 813 807.00 | 550 795.00 | | 813 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 769.00 | 1 663 293.00 | | 1 670 769.00 |
DK Provisions réglementées | 17 834.00 | 11 773.00 | | 17 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 861.00 | 2 895 312.00 | | 3 171 861.00 |
DQ Provisions pour charges | | 94 740.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 740.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 685.00 | 1 192 641.00 | | 963 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 676.00 | 1 060 702.00 | | 1 130 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 157.00 | 238 635.00 | | 194 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 298.00 | 935 023.00 | | 947 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
EA Autres dettes | 113 429.00 | 30 880.00 | | 113 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 195.00 | 3 457 881.00 | | 3 369 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 056.00 | 6 447 933.00 | | 6 541 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 920.00 | 2 495 042.00 | | 2 631 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 383 974.00 | | 13 383 974.00 | 13 383 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 383 974.00 | | 13 383 974.00 | 13 383 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 550 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 894 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 27 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 972 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 578 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 220.00 | 94 665.00 | | 134 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 839.00 | 10 252.00 | | 9 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196 140.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 543.00 | 118 559.00 | | 96 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 543.00 | 314 699.00 | | 96 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 534.00 | 43 090.00 | | 41 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 864.00 | 65 077.00 | | 7 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 398.00 | 284 733.00 | | 49 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 145.00 | 29 966.00 | | 47 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 368.00 | 186 127.00 | | 189 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 772.00 | 766 891.00 | | 740 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 648 459.00 | 13 928 288.00 | | 13 648 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 977 690.00 | 12 264 995.00 | | 11 977 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 769.00 | 1 663 293.00 | | 1 670 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 523.00 | 158 370.00 | | 183 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 743 790.00 | | 167 965.00 | 7 743 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 086.00 | 19 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 085.00 | 7 874 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 838 433.00 | | 44 916.00 | 3 838 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849 232.00 | | 123 049.00 | 3 849 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151 227.00 | 224 529.00 | | 3 151 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 156.00 | 13 699.00 | | 182 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 072.00 | 210 830.00 | | 2 969 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 773.00 | 7 864.00 | 1 803.00 | 11 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | 3 329.00 | 4 731.00 | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | 3 329.00 | 4 731.00 | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 244.00 | 11 193.00 | 101 274.00 | 111 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 329.00 | 4 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 864.00 | 96 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 157.00 | 194 157.00 | | 194 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 025.00 | 458 025.00 | | 458 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 500.00 | 359 500.00 | | 359 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UX Autres créances clients | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 854.00 | | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 840.00 | 225 565.00 | 501 241.00 | 962 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 676.00 | 1 130 676.00 | | 1 130 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 741.00 | | | 228 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 130.00 | | | 204 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 773.00 | 129 773.00 | | 129 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 117.00 | | | 107 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 105.00 | 414 105.00 | | 414 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 195.00 | 2 631 920.00 | 501 241.00 | 3 369 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370 168.00 | 363 378.00 | | 370 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 853.00 | 101 501.00 | | 89 853.00 |
ST Autres comptes | 1 545 592.00 | 1 450 186.00 | | 1 545 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 202 692.00 | 1 228 632.00 | | 1 202 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 767 400.00 | 649 681.00 | | 767 400.00 |
YT Sous‐traitance | 100 748.00 | 55 750.00 | | 100 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 035.00 | 182 582.00 | | 178 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548 203.00 | 545 960.00 | | 548 203.00 |
ZE Dividendes | 1 400 280.00 | | | 1 400 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 950 503.00 | 2 836 070.00 | | 2 950 503.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |