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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 400.00 | 1 406.00 | 5 993.00 | 7 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 401.00 | 1 406.00 | 125 994.00 | 127 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 819.00 | | 277 819.00 | 277 819.00 |
BZ Autres créances | 139 780.00 | | 139 780.00 | 139 780.00 |
CF Disponibilités | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 546.00 | | 441 546.00 | 441 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 947.00 | 1 406.00 | 567 540.00 | 568 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 931.00 | -8 755.00 | | -9 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 400.00 | -1 175.00 | | -168 400.00 |
DL TOTAL (I) | -78 331.00 | 90 068.00 | | -78 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 603.00 | 1 669.00 | | 125 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 539.00 | | | 511 539.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 872.00 | 1 670.00 | | 645 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 540.00 | 91 739.00 | | 567 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 872.00 | 1 670.00 | | 645 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 268.00 | | 2 779 268.00 | 2 779 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 268.00 | | 2 779 268.00 | 2 779 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 55 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 904.00 | 1 421.00 | | 2 790 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 305.00 | 2 596.00 | | 2 959 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 400.00 | -1 175.00 | | -168 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 57 401.00 | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 50 000.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 188.00 | 176 188.00 | | 176 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 791.00 | 207 791.00 | | 207 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 819.00 | | | 277 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VC Groupe et associés | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VP Divers | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 932.00 | 426 932.00 | 120 000.00 | 546 932.00 |
VW T.V.A. | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 872.00 | 645 872.00 | | 645 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 240.00 | 875.00 | | 142 240.00 |
ST Autres comptes | 19 155.00 | 496.00 | | 19 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
YT Sous‐traitance | 15 895.00 | 999.00 | | 15 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 529 015.00 | | | 529 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 814.00 | 174.00 | | 9 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 734.00 | 174.00 | | 39 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 055.00 | 768.00 | | 597 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 616.00 | 749.00 | | 163 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 739 260.00 | 2 371.00 | | 739 260.00 |