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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 122.00 | 628.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 003.00 | 2 123.00 | 22 881.00 | 25 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 495.00 | 22 011.00 | 304 484.00 | 326 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 323.00 | 24 256.00 | 340 067.00 | 364 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BT Marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 122 724.00 | | 122 724.00 | 122 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 768.00 | | 150 768.00 | 150 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 091.00 | 24 256.00 | 490 835.00 | 515 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 309.00 | -1 258.00 | | -17 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 831.00 | -16 051.00 | | -129 831.00 |
DL TOTAL (I) | -139 140.00 | -9 309.00 | | -139 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 194.00 | | | 377 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 847.00 | | | 171 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 18 319.00 | | 44 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 975.00 | 18 319.00 | | 629 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 835.00 | 9 010.00 | | 490 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 239.00 | 18 319.00 | | 308 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 336.00 | | 146 336.00 | 146 336.00 |
FG Production vendue services | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 577.00 | | 146 577.00 | 146 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 036.00 | 19.00 | | 150 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 866.00 | 16 070.00 | | 279 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 831.00 | -16 051.00 | | -129 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 364 323.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 256.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 119.00 | 55 384.00 | 228 298.00 | 377 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 171 847.00 | 171 847.00 | | 171 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 393.00 | 35 393.00 | | 35 393.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 974.00 | 308 239.00 | 228 298.00 | 629 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |