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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 163.00 | 14 772.00 | 390.00 | 15 163.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 146.00 | 7 421.00 | 5 724.00 | 13 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 583.00 | 31 745.00 | 68 837.00 | 100 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 264.00 | 53 939.00 | 178 325.00 | 232 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BP En cours de production de services | 302 184.00 | | 302 184.00 | 302 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 144.00 | | 666 144.00 | 666 144.00 |
BZ Autres créances | 83 075.00 | | 83 075.00 | 83 075.00 |
CF Disponibilités | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 530.00 | | 1 140 530.00 | 1 140 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 795.00 | 53 939.00 | 1 318 855.00 | 1 372 795.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 634.00 | 275 994.00 | | 402 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 517.00 | 126 639.00 | | 92 517.00 |
DL TOTAL (I) | 539 151.00 | 446 634.00 | | 539 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 663.00 | 251 826.00 | | 294 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 039.00 | 193 382.00 | | 335 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 587.00 | 173 149.00 | | 146 587.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 6 341.00 | | 3 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 704.00 | 647 599.00 | | 779 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 855.00 | 1 094 233.00 | | 1 318 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 175.00 | 620 532.00 | | 767 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 070.00 | 193 292.00 | | 267 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 019.00 | | | 218 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 167.00 | | | 102 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 903.00 | 18 464.00 | 1 428.00 | 36 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 336.00 | 436.00 | | 14 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | 18 028.00 | 1 428.00 | 22 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 039.00 | 335 039.00 | | 335 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 327.00 | 25 677.00 | | 33 327.00 |
UX Autres créances clients | 666 145.00 | | | 666 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 592.00 | 267 592.00 | | 267 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 072.00 | 14 544.00 | 12 528.00 | 27 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 842.00 | 788 192.00 | 7 650.00 | 795 842.00 |
VW T.V.A. | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 704.00 | 767 176.00 | 12 528.00 | 779 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |