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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 637.00 | 1 707.00 | 4 930.00 | 6 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 777.00 | 13 232.00 | 13 545.00 | 26 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 818.00 | 14 940.00 | 95 878.00 | 110 818.00 |
060 Stock marchandises | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
110 Total général Actif | 125 351.00 | 14 940.00 | 110 411.00 | 125 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 938.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 753.00 | 115 713.00 | | 113 753.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 814.00 | 115 714.00 | | 113 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 162.00 | -202.00 | | 1 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 476.00 | 37 331.00 | | 38 476.00 |
242 Autres charges externes. | 36 613.00 | 35 698.00 | | 36 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 2 742.00 | | 2 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 634.00 | 19 373.00 | | 14 634.00 |
252 Charges sociales | 4 732.00 | 3 416.00 | | 4 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 734.00 | 4 793.00 | | 4 734.00 |
262 Autres charges | 1 602.00 | 881.00 | | 1 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 741.00 | 104 033.00 | | 104 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 073.00 | 11 681.00 | | 9 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 313.00 | 204.00 | | 4 313.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | 2 461.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 135.00 | 403.00 | | 2 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 045.00 | 9 022.00 | | 9 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 437.00 | | | 110 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 400.00 | | | 8 400.00 |