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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 854.00 | 39 686.00 | 13 168.00 | 52 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 804.00 | 39 686.00 | 30 118.00 | 69 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 966.00 | 39 686.00 | 59 280.00 | 98 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 252.00 | 5 486.00 | | 8 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126.00 | 2 766.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 11 477.00 | 9 352.00 | | 11 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 471.00 | 45 331.00 | | 35 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 5 879.00 | | 7 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571.00 | 3 557.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 803.00 | 62 358.00 | | 47 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 280.00 | 71 709.00 | | 59 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 067.00 | 2 170.00 | 8 237.00 | 6 067.00 |
FG Production vendue services | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 217.00 | 2 170.00 | 127 387.00 | 125 217.00 |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 571.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 591.00 | -75.00 | | 7 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299.00 | 501.00 | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 463.00 | 117 902.00 | | 135 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 337.00 | 115 136.00 | | 133 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126.00 | 2 766.00 | | 2 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 115.00 | 10 571.00 | | 29 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 115.00 | 10 571.00 | | 29 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |