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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 611.00 | 20 539.00 | 22 071.00 | 42 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 591.00 | 37 541.00 | 183 049.00 | 220 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 441.00 | 61 434.00 | 211 006.00 | 272 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 319.00 | | 114 319.00 | 114 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 760.00 | 61 434.00 | 325 325.00 | 386 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 100.00 | 85 000.00 | | 104 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 294.00 | -48 969.00 | | -36 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219.00 | 12 674.00 | | -219.00 |
DL TOTAL (I) | 67 585.00 | 48 705.00 | | 67 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 980.00 | 154 383.00 | | 126 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 344.00 | 66 316.00 | | 66 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 816.00 | 44 804.00 | | 49 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 599.00 | 3 245.00 | | 14 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 739.00 | 268 749.00 | | 257 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 325.00 | 317 454.00 | | 325 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 739.00 | 268 749.00 | | 257 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 756.00 | | 173 756.00 | 173 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 756.00 | | 173 756.00 | 173 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 43.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 43.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -43.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 758.00 | 200 186.00 | | 173 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 978.00 | 187 511.00 | | 173 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219.00 | 12 674.00 | | -219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 936.00 | | 2 504.00 | 269 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 783.00 | | 2 419.00 | 260 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799.00 | | 85.00 | 5 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 180.00 | 23 253.00 | | 38 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | 142.00 | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 969.00 | 23 111.00 | | 34 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 980.00 | 126 980.00 | | 126 980.00 |
VI Groupe et associés | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VW T.V.A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 739.00 | 257 739.00 | | 257 739.00 |