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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 897.00 | | 104 897.00 | 104 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 091.00 | 1 507.00 | 4 584.00 | 6 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 735.00 | 1 605.00 | 7 130.00 | 8 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
BF Prêts | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 142.00 | 3 112.00 | 228 030.00 | 231 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 504.00 | | 277 504.00 | 277 504.00 |
BZ Autres créances | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
CF Disponibilités | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 843.00 | | 397 843.00 | 397 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 985.00 | 3 112.00 | 625 873.00 | 628 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | | -4 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 684.00 | 39 887.00 | | 295 684.00 |
DL TOTAL (I) | 300 084.00 | 39 007.00 | | 300 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 1 822.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 903.00 | 35 059.00 | | 109 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 289.00 | 26 985.00 | | 214 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 788.00 | 63 866.00 | | 325 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 873.00 | 102 873.00 | | 625 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 788.00 | 63 866.00 | | 325 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 885.00 | | 227 345.00 | 6 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 051.00 | 33 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 231 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 197 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 135.00 | | 195 095.00 | 3 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 32 250.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 3 448.00 | 782.00 | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 3 448.00 | 782.00 | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 471.00 | 122 471.00 | | 122 471.00 |
UP Prêts | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 504.00 | | | 277 504.00 |
VB T. V. A. | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
VC Groupe et associés | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 604.00 | 355 604.00 | 6 000.00 | 361 604.00 |
VW T.V.A. | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 788.00 | 325 788.00 | | 325 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 376.00 | | 3 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 982.00 | 2 445.00 | | 8 982.00 |
ST Autres comptes | 124 495.00 | 55 035.00 | | 124 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 449.00 | 25 874.00 | | 55 449.00 |
YT Sous‐traitance | 180 380.00 | 3 732.00 | | 180 380.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 157.00 | 376.00 | | 4 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 834.00 | 33 832.00 | | 191 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 102.00 | 5 690.00 | | 72 102.00 |
ZE Dividendes | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 640.00 | 87 086.00 | | 382 640.00 |