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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 938.00 | 655 544.00 | 55 394.00 | 710 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 436.00 | 138 087.00 | 25 348.00 | 163 436.00 |
BF Prêts | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 432.00 | 808 674.00 | 148 757.00 | 957 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BN En cours de production de biens | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BT Marchandises | 6 680.00 | 268.00 | 6 412.00 | 6 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 651.00 | | 127 651.00 | 127 651.00 |
BZ Autres créances | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 501.00 | | 936 501.00 | 936 501.00 |
CF Disponibilités | 127 008.00 | | 127 008.00 | 127 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 490.00 | 268.00 | 1 231 222.00 | 1 231 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 921.00 | 808 943.00 | 1 379 979.00 | 2 188 921.00 |
CU Autres participations | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 559 028.00 | | | 559 028.00 |
DH Report à nouveau | 484 446.00 | | | 484 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 712.00 | | | 1 172 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 267.00 | | | 207 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 979.00 | | | 1 379 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 294.00 | | | 180 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 772.00 | | 30 021.00 | 929 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 361.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 361.00 | 51 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 957 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 714.00 | | 29 660.00 | 844 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 564.00 | | 361.00 | 53 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 101.00 | 41 573.00 | | 767 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 351.00 | 692.00 | | 14 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 750.00 | 40 882.00 | | 752 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 317.00 | 268.00 | 317.00 | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | 268.00 | 317.00 | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | 268.00 | 317.00 | 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
UP Prêts | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 872.00 | 37 900.00 | 26 972.00 | 64 872.00 |
VI Groupe et associés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 984.00 | 143 931.00 | 11 053.00 | 154 984.00 |
VW T.V.A. | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 267.00 | 180 294.00 | 26 972.00 | 207 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
ST Autres comptes | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 704.00 | | | 135 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 047.00 | | | 217 047.00 |