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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637.00 | 2 854.00 | 1 783.00 | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 605.00 | 35 915.00 | 75 690.00 | 111 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 119.00 | 38 769.00 | 1 420 349.00 | 1 459 119.00 |
BT Marchandises | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
BZ Autres créances | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
CF Disponibilités | 142 385.00 | | 142 385.00 | 142 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 774.00 | | 470 774.00 | 470 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 893.00 | 38 769.00 | 1 891 123.00 | 1 929 893.00 |
CU Autres participations | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 726.00 | 2 328.00 | | 9 726.00 |
DG Autres réserves | 154 799.00 | 44 234.00 | | 154 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 758.00 | 147 964.00 | | 143 758.00 |
DL TOTAL (I) | 475 284.00 | 361 526.00 | | 475 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 953.00 | 1 229 710.00 | | 1 122 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 745.00 | 143 626.00 | | 144 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 009.00 | 128 997.00 | | 92 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 978.00 | 78 340.00 | | 37 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 839.00 | 1 581 154.00 | | 1 415 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 123.00 | 1 942 680.00 | | 1 891 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 362.00 | 462 963.00 | | 406 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 154.00 | | 32 400.00 | 1 427 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 1 459 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 116 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 478.00 | | 31 200.00 | 85 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 200.00 | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 124.00 | 17 024.00 | 379.00 | 22 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 124.00 | 17 024.00 | 379.00 | 22 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
UX Autres créances clients | 65 847.00 | | | 65 847.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 896.00 | 113 419.00 | 496 326.00 | 1 122 896.00 |
VI Groupe et associés | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 514.00 | | | 111 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 602.00 | 170 602.00 | | 170 602.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 839.00 | 406 362.00 | 496 326.00 | 1 415 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 2 143.00 | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 042.00 | 12 235.00 | | 14 042.00 |
ST Autres comptes | 55 205.00 | 57 628.00 | | 55 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 521.00 | 14 526.00 | | 14 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36 801.00 | 37 955.00 | | 36 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 982.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 862.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | 3 005.00 | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 425.00 | 95 965.00 | | 97 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 637.00 | 72 208.00 | | 74 637.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 569.00 | 128 326.00 | | 120 569.00 |