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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 529 079.00 | | 5 529 079.00 | 5 529 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 456 471.00 | | 1 456 471.00 | 1 456 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 295 975.00 | | 8 295 975.00 | 8 295 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 174 176.00 | | 174 176.00 | 174 176.00 |
CF Disponibilités | 477 075.00 | | 477 075.00 | 477 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 651.00 | | 651 651.00 | 651 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 627.00 | | 8 947 627.00 | 8 947 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 529 079.00 | | | 5 529 079.00 |
CU Autres participations | 1 310 424.00 | | 1 310 424.00 | 1 310 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 584.00 | | | 771 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868 427.00 | | | 868 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
DK Provisions réglementées | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 831.00 | | | 1 772 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 690.00 | | | 222 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 690.00 | | | 222 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 352 531.00 | | | 3 352 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 577 691.00 | | | 3 577 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 952 105.00 | | | 6 952 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 947 627.00 | | | 8 947 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 187.00 | | | 736 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 106.00 | | | 70 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 106.00 | | | -70 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 812.00 | | | -216 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 280.00 | | | 413 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 715.00 | | | 350 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 564.00 | | | 62 564.00 |