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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 315.00 | | 267 315.00 | 267 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CF Disponibilités | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 529.00 | | 324 529.00 | 324 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 315.00 | | 267 315.00 | 267 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 950.00 | 25 141.00 | | 67 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 150.00 | 52 809.00 | | 53 150.00 |
DL TOTAL (I) | 126 601.00 | 83 450.00 | | 126 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 890.00 | 213 926.00 | | 174 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 573.00 | 14 731.00 | | 14 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 439.00 | | 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 010.00 | 8 527.00 | | 8 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 928.00 | 237 624.00 | | 197 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 529.00 | 321 075.00 | | 324 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 051.00 | 62 978.00 | | 63 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 537.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | 5 481.00 | | 5 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 015.00 | 92 462.00 | | 92 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 864.00 | 39 652.00 | | 38 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 150.00 | 52 810.00 | | 53 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 315.00 | | | 267 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 315.00 | | | 267 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 890.00 | 40 013.00 | 134 877.00 | 174 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 928.00 | 63 051.00 | 134 877.00 | 197 928.00 |