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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 148.00 | 4 593.00 | 7 556.00 | 12 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 752.00 | 4 593.00 | 107 160.00 | 111 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BT Marchandises | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 960.00 | 4 593.00 | 183 368.00 | 187 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 643.00 | -8 036.00 | | 19 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 548.00 | 27 879.00 | | 26 548.00 |
DL TOTAL (I) | 48 391.00 | 21 843.00 | | 48 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 243.00 | 77 774.00 | | 65 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 13 780.00 | | 16 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 963.00 | 20 769.00 | | 24 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 977.00 | 140 344.00 | | 134 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 368.00 | 162 187.00 | | 183 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 345.00 | 75 101.00 | | 82 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
FG Production vendue services | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 381.00 | | 155 381.00 | 155 381.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 485.00 | 152 764.00 | | 155 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 937.00 | 124 885.00 | | 128 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 548.00 | 27 879.00 | | 26 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 604.00 | | 2 148.00 | 109 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 2 148.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478.00 | 2 115.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 478.00 | 2 115.00 | | 2 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 243.00 | 12 853.00 | 52 390.00 | 65 243.00 |
VI Groupe et associés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 498.00 | 7 894.00 | 9 604.00 | 17 498.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 735.00 | 82 345.00 | 52 390.00 | 134 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 134.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | 6 820.00 | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 13 627.00 | 13 012.00 | | 13 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 766.00 | 22 771.00 | | 22 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | 137.00 | | 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | 1 271.00 | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 076.00 | 30 552.00 | | 31 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 716.00 | 7 044.00 | | 6 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 569.00 | 42 603.00 | | 42 569.00 |