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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 996.00 | 46 561.00 | 41 434.00 | 87 996.00 |
AH Fonds commercial | 9 064 122.00 | | 9 064 122.00 | 9 064 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 430.00 | 11 793.00 | 6 636.00 | 18 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 158 862.00 | 4 998 122.00 | 19 160 739.00 | 24 158 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 243.00 | | 205 243.00 | 205 243.00 |
BZ Autres créances | 1 257 680.00 | 382 408.00 | 875 272.00 | 1 257 680.00 |
CF Disponibilités | 706 458.00 | | 706 458.00 | 706 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 669.00 | 382 408.00 | 1 805 261.00 | 2 187 669.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 000 515.00 | | 1 000 515.00 | 1 000 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 347 047.00 | 5 380 530.00 | 21 966 516.00 | 27 347 047.00 |
CU Autres participations | 14 988 121.00 | 4 939 768.00 | 10 048 353.00 | 14 988 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 726 367.00 | 5 886 030.00 | | 6 726 367.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 664.00 | | | 159 664.00 |
DH Report à nouveau | -943 540.00 | | | -943 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 976.00 | -943 540.00 | | 441 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 384 467.00 | 4 942 489.00 | | 6 384 467.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 886 247.00 | 3 886 247.00 | | 3 886 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 802 597.00 | 4 773 936.00 | | 8 802 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 039.00 | 173 894.00 | | 122 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 267.00 | 82 905.00 | | 90 267.00 |
EA Autres dettes | 2 680 897.00 | 2 275 827.00 | | 2 680 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 582 049.00 | 11 192 812.00 | | 15 582 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 966 516.00 | 16 135 301.00 | | 21 966 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 993.00 | 3 377 993.00 | | 4 021 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 036.00 | | 895 036.00 | 895 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 036.00 | | 895 036.00 | 895 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 178 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 184 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 244 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 969.00 | 449 676.00 | | 385 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 969.00 | 449 676.00 | | 385 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 969.00 | -449 676.00 | | -385 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 052.00 | -224 001.00 | | -15 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 079 598.00 | 1 121 762.00 | | 7 079 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 621.00 | 2 065 303.00 | | 6 637 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 976.00 | -943 540.00 | | 441 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 425 302.00 | | 13 236 592.00 | 13 425 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 503 033.00 | 14 988 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503 033.00 | 24 158 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 152 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 101 332.00 | | 50 786.00 | 9 101 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | | 7 151.00 | 11 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312 692.00 | | 13 178 655.00 | 4 312 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 029.00 | 12 324.00 | | 46 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 210.00 | 9 351.00 | | 37 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 819.00 | 2 973.00 | | 8 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 382 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 5 022 176.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 5 022 176.00 | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 022 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 886 247.00 | | 3 886 247.00 | 3 886 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 039.00 | 122 039.00 | | 122 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 205 243.00 | | | 205 243.00 |
VB T. V. A. | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VC Groupe et associés | 831 812.00 | | | 831 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 728 571.00 | 1 054 761.00 | 6 019 047.00 | 8 728 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 680 327.00 | 2 680 327.00 | | 2 680 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 485 714.00 | | | 8 485 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 494.00 | | | 403 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 211.00 | 1 481 211.00 | | 1 481 211.00 |
VW T.V.A. | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 582 049.00 | 4 021 993.00 | 9 905 294.00 | 15 582 049.00 |