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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 465.00 | 1 320.00 | 1 145.00 | 2 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 990.00 | 9 378.00 | 22 612.00 | 31 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 455.00 | 10 698.00 | 36 757.00 | 47 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
060 Stock marchandises | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
072 Créances – Autres | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
084 Disponibilités | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
110 Total général Actif | 128 267.00 | 10 698.00 | 117 569.00 | 128 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 261.00 | 39 231.00 | | 37 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 091.00 | 237 364.00 | | 221 091.00 |
222 Production stockée | 72.00 | -30.00 | | 72.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 475.00 | 2 383.00 | | 2 475.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 111.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 925.00 | 279 059.00 | | 260 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 667.00 | 24 790.00 | | 25 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 398.00 | 4 296.00 | | 1 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 021.00 | 46 090.00 | | 40 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 386.00 | -1 518.00 | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 54 492.00 | 59 038.00 | | 54 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 671.00 | 3 739.00 | | 3 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 985.00 | 102 794.00 | | 89 985.00 |
252 Charges sociales | 24 468.00 | 27 417.00 | | 24 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 181.00 | 4 095.00 | | 6 181.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 32.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 275.00 | 270 773.00 | | 246 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 651.00 | 8 286.00 | | 14 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 790.00 | 862.00 | | 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 429.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 294.00 | 995.00 | | 13 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 287.00 | | | 287.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |