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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 152.00 | 142 083.00 | 69.00 | 142 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474 997.00 | 1 154 184.00 | 1 320 813.00 | 2 474 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 963.00 | 228 249.00 | 53 714.00 | 281 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 112.00 | 1 524 516.00 | 1 424 596.00 | 2 949 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
BN En cours de production de biens | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 197.00 | 8 560.00 | 873 637.00 | 882 197.00 |
BZ Autres créances | 79 192.00 | | 79 192.00 | 79 192.00 |
CF Disponibilités | 1 087 448.00 | | 1 087 448.00 | 1 087 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 394.00 | 8 560.00 | 2 186 835.00 | 2 195 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 506.00 | 1 533 075.00 | 3 611 431.00 | 5 144 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 189 331.00 | | | 1 189 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 933.00 | | | 118 933.00 |
DH Report à nouveau | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 543.00 | | | 325 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 788.00 | | | 186 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 431.00 | | | 1 949 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 387.00 | | | 561 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 772.00 | | | 577 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 278.00 | | | 336 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 260.00 | | | 163 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 000.00 | | | 1 662 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 431.00 | | | 3 611 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 777.00 | | | 1 419 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 205.00 | | 293 410.00 | 2 910 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 500.00 | 17 003.00 | 2 949 112.00 | 237 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 500.00 | 17 003.00 | 2 756 960.00 | 237 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 198.00 | | 954.00 | 141 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 007.00 | | 292 456.00 | 2 719 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 852.00 | 218 666.00 | 17 003.00 | 1 322 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 309.00 | 5 774.00 | | 136 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 543.00 | 212 892.00 | 17 003.00 | 1 186 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 772.00 | 577 772.00 | | 577 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 921.00 | 156 921.00 | | 156 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 882 197.00 | | | 882 197.00 |
VB T. V. A. | 61 218.00 | | | 61 218.00 |
VC Groupe et associés | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 387.00 | 319 165.00 | 242 223.00 | 561 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 840.00 | | | 352 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 502.00 | 998 502.00 | 50 000.00 | 1 048 502.00 |
VW T.V.A. | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 000.00 | 1 419 777.00 | 242 223.00 | 1 662 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 099.00 | | | 365 099.00 |
ST Autres comptes | 662 463.00 | | | 662 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 554.00 | | | 204 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 521.00 | | | 70 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 807 880.00 | | | 807 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 119.00 | | | 357 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 790.00 | | | 1 407 790.00 |