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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 894 654.00 | 155 234.00 | 739 420.00 | 894 654.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 894 705.00 | 155 234.00 | 739 470.00 | 894 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 128.00 | | 133 128.00 | 133 128.00 |
072 Créances – Autres | 171 688.00 | | 171 688.00 | 171 688.00 |
084 Disponibilités | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 493.00 | | 324 493.00 | 324 493.00 |
110 Total général Actif | 1 219 198.00 | 155 234.00 | 1 063 963.00 | 1 219 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 749 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 088 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 126 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 631 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 940.00 | | | 110 940.00 |
224 Production immobilisée | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
242 Autres charges externes. | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 195.00 | | | 102 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 579.00 | | | -26 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
294 Charges financières | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118 462.00 | | | 118 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 166.00 | | | -33 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 417 218.00 | | | 417 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 387.00 | | | 623 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417 218.00 | | | 417 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 118 462.00 | | | 118 462.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 254.00 | | | 7 254.00 |