| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 840.00 | 2 483.00 | 64 356.00 | 66 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 340.00 | 2 483.00 | 86 857.00 | 89 340.00 |
BT Marchandises | 240 858.00 | | 240 858.00 | 240 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
CF Disponibilités | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 306.00 | | 343 306.00 | 343 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 646.00 | 2 483.00 | 430 163.00 | 432 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 345.00 | | | -390 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 989.00 | -390 345.00 | | -446 989.00 |
DL TOTAL (I) | -836 335.00 | -389 345.00 | | -836 335.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 416.00 | 976 690.00 | | 316 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 680.00 | 50 042.00 | | 46 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 582.00 | 6 697.00 | | 24 582.00 |
EA Autres dettes | 863 088.00 | 22 500.00 | | 863 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 208.00 | 1 055 930.00 | | 1 260 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 163.00 | 666 584.00 | | 430 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 295.00 | | 2 297 295.00 | 2 297 295.00 |
FG Production vendue services | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 275.00 | | 2 303 275.00 | 2 303 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 566.00 | 262 957.00 | | 2 334 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 555.00 | 653 302.00 | | 2 781 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 989.00 | -390 345.00 | | -446 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 646.00 | | 58 695.00 | 30 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 145.00 | | 58 695.00 | 8 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 2 463.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 2 463.00 | | 20.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 289.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 971.00 | 6 289.00 | 3 971.00 | 3 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 289.00 | 3 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 416.00 | 316 416.00 | | 316 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | | | 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VI Groupe et associés | 863 088.00 | 863 088.00 | | 863 088.00 |
VP Divers | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 698.00 | 89 198.00 | 22 500.00 | 111 698.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 208.00 | 1 260 208.00 | | 1 260 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |