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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
BZ Autres créances | 420 798.00 | | 420 798.00 | 420 798.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 131.00 | | 455 131.00 | 455 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 132.00 | | 455 132.00 | 455 132.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513.00 | | | -513.00 |
DL TOTAL (I) | 487.00 | | | 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 645.00 | | | 454 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 132.00 | | | 455 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 645.00 | | | 454 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 383.00 | | 53 383.00 | 53 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 896.00 | | | 53 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513.00 | | | -513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 419 635.00 | | | 419 635.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 618.00 | 454 618.00 | | 454 618.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 645.00 | 454 645.00 | | 454 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
ST Autres comptes | 487.00 | | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 001.00 | | | 30 001.00 |