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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 118 233.00 | | 34 118 233.00 | 34 118 233.00 |
CF Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 614 269.00 | | 34 614 269.00 | 34 614 269.00 |
CU Autres participations | 34 117 983.00 | | 34 117 983.00 | 34 117 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 491 785.00 | | 491 785.00 | 491 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 498 590.00 | | | 13 498 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 111 880.00 | | | 6 111 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 646.00 | | | -312 646.00 |
DK Provisions réglementées | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DL TOTAL (I) | 19 309 102.00 | | | 19 309 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 260 231.00 | | | 15 260 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
EA Autres dettes | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 305 166.00 | | | 15 305 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 614 269.00 | | | 34 614 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 278.00 | | | -11 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 646.00 | | | 312 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 646.00 | | | -312 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 073 940.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 843 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 112 510.00 | 34 118 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 955 706.00 | 34 118 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 843 196.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 230 744.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 260 231.00 | | | 15 260 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VI Groupe et associés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 260 231.00 | | | 15 260 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 305 166.00 | 44 935.00 | | 15 305 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ST Autres comptes | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320.00 | | | 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 922.00 | | | 22 922.00 |