| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 582.00 | 197 953.00 | 42 630.00 | 240 582.00 |
AH Fonds commercial | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 254 373.00 | 4 159 305.00 | 1 095 068.00 | 5 254 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894 242.00 | 5 550 943.00 | 343 299.00 | 5 894 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 206.00 | 321 986.00 | 66 220.00 | 388 206.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 098 078.00 | 10 230 186.00 | 1 867 892.00 | 12 098 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 847.00 | | 611 847.00 | 611 847.00 |
BN En cours de production de biens | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 742.00 | 2 086.00 | 821 655.00 | 823 742.00 |
BZ Autres créances | 430 418.00 | | 430 418.00 | 430 418.00 |
CF Disponibilités | 87 615.00 | | 87 615.00 | 87 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 156.00 | | 377 156.00 | 377 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 047.00 | 2 086.00 | 2 439 961.00 | 2 442 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 540 125.00 | 10 232 272.00 | 4 307 853.00 | 14 540 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 525.00 | 37 096.00 | | 42 525.00 |
DG Autres réserves | 122 152.00 | 19 009.00 | | 122 152.00 |
DH Report à nouveau | | -314 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 321.00 | 422 908.00 | | 151 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 998.00 | 2 164 677.00 | | 2 315 998.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 26 404.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 26 404.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 813.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 748.00 | 37 738.00 | | 25 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 093.00 | 1 514 910.00 | | 1 204 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 859.00 | 616 482.00 | | 657 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 527.00 | 60 086.00 | | 42 527.00 |
EA Autres dettes | 44 186.00 | 28 782.00 | | 44 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 355.00 | 2 358 810.00 | | 1 975 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 853.00 | 4 549 891.00 | | 4 307 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 047 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 047 913.00 | |
FM Production stockée | | | -14 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 076 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 738 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 723.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 916 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 43 694.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | -43 694.00 | | 1 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 956.00 | -19 022.00 | | -12 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 782.00 | 12 341 465.00 | | 13 077 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 926 459.00 | 11 918 556.00 | | 12 926 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 321.00 | 422 908.00 | | 151 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 762 329.00 | | | 11 762 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 098 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 816 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 092.00 | | | 225 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 515 225.00 | | | 11 515 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 970 460.00 | 276 637.00 | 16 911.00 | 9 970 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 818.00 | 31 134.00 | | 166 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 803 642.00 | 245 502.00 | 16 911.00 | 9 803 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 404.00 | | 9 904.00 | 26 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 404.00 | | 9 904.00 | 26 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 093.00 | 1 204 093.00 | | 1 204 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
UX Autres créances clients | 823 742.00 | | | 823 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 430 418.00 | | | 430 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 859.00 | 657 859.00 | | 657 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 156.00 | | | 377 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 701.00 | 1 629 115.00 | 42 586.00 | 1 671 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 606.00 | 1 949 606.00 | | 1 949 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |