| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 783.00 | 95 988.00 | 1 795.00 | 97 783.00 |
AH Fonds commercial | 390 987.00 | 390 987.00 | | 390 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AN Terrains | 310 059.00 | 182 799.00 | 127 260.00 | 310 059.00 |
AP Constructions | 4 352 861.00 | 3 873 458.00 | 479 403.00 | 4 352 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 110 192.00 | 3 831 045.00 | 279 146.00 | 4 110 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 021.00 | 809 008.00 | 25 012.00 | 834 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BF Prêts | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 217 683.00 | 9 218 136.00 | 999 546.00 | 10 217 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 448.00 | 73 282.00 | 379 165.00 | 452 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 282 182.00 | 2 508.00 | 7 279 674.00 | 7 282 182.00 |
BZ Autres créances | 649 352.00 | | 649 352.00 | 649 352.00 |
CF Disponibilités | 730 788.00 | | 730 788.00 | 730 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132 398.00 | 75 791.00 | 9 056 607.00 | 9 132 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 350 081.00 | 9 293 927.00 | 10 056 154.00 | 19 350 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
CU Autres participations | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
DG Autres réserves | | 1 138 970.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 202 692.00 | | | -1 202 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 148.00 | -2 341 663.00 | | 383 148.00 |
DK Provisions réglementées | 217 345.00 | 230 387.00 | | 217 345.00 |
DL TOTAL (I) | 654 575.00 | 284 468.00 | | 654 575.00 |
DP Provisions pour risques | 424 802.00 | 846 905.00 | | 424 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 802.00 | 846 905.00 | | 424 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 559.00 | 1 102 685.00 | | 322 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391 470.00 | 525 052.00 | | 2 391 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 182.00 | 1 763 908.00 | | 1 073 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 200.00 | 2 139 749.00 | | 1 897 200.00 |
EA Autres dettes | 3 292 363.00 | 851 572.00 | | 3 292 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 976 777.00 | 6 382 968.00 | | 8 976 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 154.00 | 7 514 341.00 | | 10 056 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 900 174.00 | 5 243 757.00 | | 8 900 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 047.00 | 939 065.00 | | 200 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 440 868.00 | 122 680.00 | 11 563 548.00 | 11 440 868.00 |
FG Production vendue services | 742 145.00 | 20 825.00 | 762 970.00 | 742 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 183 013.00 | 143 505.00 | 12 326 518.00 | 12 183 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 720 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 809 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 251.00 | | | 106 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | 13 854.00 | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 728.00 | 24 669.00 | | 474 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 555.00 | 38 733.00 | | 476 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 296.00 | 585 295.00 | | 38 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 687.00 | 900 991.00 | | 128 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 983.00 | 1 486 505.00 | | 166 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 573.00 | -1 447 772.00 | | 309 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 108.00 | -220 081.00 | | -205 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 197 640.00 | 13 127 487.00 | | 13 197 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814 492.00 | 15 469 150.00 | | 12 814 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 148.00 | -2 341 663.00 | | 383 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 187 400.00 | | 38 547.00 | 10 187 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 263.00 | 10 217 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 263.00 | 9 607 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 781.00 | | | 497 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591 766.00 | | 23 633.00 | 9 591 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 854.00 | | 14 914.00 | 97 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519 816.00 | 289 758.00 | 8 263.00 | 8 519 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 474.00 | 4 525.00 | | 100 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 419 343.00 | 285 233.00 | 8 263.00 | 8 419 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 387.00 | 8 687.00 | 21 729.00 | 230 387.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 905.00 | 120 000.00 | 542 103.00 | 846 905.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 390 987.00 | | | 390 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 251.00 | 11 031.00 | | 62 251.00 |
6T Sur comptes clients | 57 870.00 | 1 160.00 | 56 522.00 | 57 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 390 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 947.00 | 12 191.00 | 56 522.00 | 536 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 239.00 | 140 878.00 | 620 354.00 | 1 614 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 191.00 | 145 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 687.00 | 474 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 183.00 | 1 073 183.00 | | 1 073 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 690.00 | 361 690.00 | | 361 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292 364.00 | 3 292 364.00 | | 3 292 364.00 |
UP Prêts | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 7 279 173.00 | | | 7 279 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 271.00 | 200 271.00 | | 200 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 289.00 | 45 686.00 | 76 603.00 | 122 289.00 |
VI Groupe et associés | 2 333 419.00 | 2 333 419.00 | | 2 333 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 620.00 | | | 356 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 771.00 | 7 949 162.00 | 84 609.00 | 8 033 771.00 |
VW T.V.A. | 1 380 339.00 | 1 380 339.00 | | 1 380 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 976 777.00 | 8 900 174.00 | 76 603.00 | 8 976 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |