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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 534.00 | 102 686.00 | 87 848.00 | 190 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 932.00 | 359 616.00 | 85 315.00 | 444 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 327.00 | 463 377.00 | 216 951.00 | 680 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 797.00 | 6 156.00 | 166 641.00 | 172 797.00 |
BZ Autres créances | 42 042.00 | | 42 042.00 | 42 042.00 |
CF Disponibilités | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 919.00 | 6 156.00 | 343 763.00 | 349 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 246.00 | 469 533.00 | 560 713.00 | 1 030 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 325 145.00 | 291 999.00 | | 325 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 462.00 | 33 147.00 | | 17 462.00 |
DL TOTAL (I) | 375 608.00 | 358 145.00 | | 375 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 801.00 | 67 119.00 | | 41 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 157.00 | 37 549.00 | | 36 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 854.00 | 196 246.00 | | 96 854.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 106.00 | 311 108.00 | | 185 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 713.00 | 669 254.00 | | 560 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 098.00 | 269 307.00 | | 167 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 756.00 | | 701 756.00 | 701 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 756.00 | | 701 756.00 | 701 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 816.00 | 19 784.00 | | 27 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226.00 | 45 538.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | 46 433.00 | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | 30 134.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 4 661.00 | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 919.00 | 840 835.00 | | 741 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 457.00 | 807 688.00 | | 724 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 462.00 | 33 147.00 | | 17 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 678.00 | | 41 338.00 | 661 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 689.00 | 680 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 689.00 | 635 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 817.00 | | 37 338.00 | 620 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 863.00 | 58 977.00 | 21 463.00 | 425 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 789.00 | 58 977.00 | 21 463.00 | 424 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 865.00 | 6 156.00 | 7 865.00 | 7 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 865.00 | 6 156.00 | 7 865.00 | 7 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 865.00 | 6 156.00 | 7 865.00 | 7 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 156.00 | 7 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 840.00 | | | 166 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 801.00 | 23 793.00 | 18 008.00 | 41 801.00 |
VI Groupe et associés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VP Divers | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 715.00 | 216 715.00 | 4 000.00 | 220 715.00 |
VW T.V.A. | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 106.00 | 167 098.00 | 18 008.00 | 185 106.00 |