| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324 686.00 | 1 207 581.00 | 117 105.00 | 1 324 686.00 |
AH Fonds commercial | 891 521.00 | 809 278.00 | 82 243.00 | 891 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
AN Terrains | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
AP Constructions | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589 258.00 | 7 862 949.00 | 1 726 309.00 | 9 589 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130 225.00 | 2 849 898.00 | 1 280 327.00 | 4 130 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 025.00 | | 293 025.00 | 293 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 775 713.00 | 12 818 284.00 | 3 957 429.00 | 16 775 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 691.00 | 36 318.00 | 105 373.00 | 141 691.00 |
BP En cours de production de services | 286 179.00 | | 286 179.00 | 286 179.00 |
BT Marchandises | 189 808.00 | 40 431.00 | 149 377.00 | 189 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 659 284.00 | 363 551.00 | 13 295 733.00 | 13 659 284.00 |
BZ Autres créances | 8 417 684.00 | | 8 417 684.00 | 8 417 684.00 |
CF Disponibilités | 129 438.00 | | 129 438.00 | 129 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 815.00 | | 475 815.00 | 475 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 336 019.00 | 440 300.00 | 22 895 719.00 | 23 336 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 122 581.00 | 13 258 584.00 | 26 863 997.00 | 40 122 581.00 |
CU Autres participations | 434 420.00 | | 434 420.00 | 434 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 314 836.00 | 1 314 836.00 | | 1 314 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2 701 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 212 391.00 | 6 859 275.00 | | 8 212 391.00 |
DL TOTAL (I) | 11 331 227.00 | 12 679 289.00 | | 11 331 227.00 |
DP Provisions pour risques | 985 849.00 | 149 887.00 | | 985 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 441.00 | 492 872.00 | | 636 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 622 290.00 | 642 759.00 | | 1 622 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 992.00 | 731.00 | | 36 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 397.00 | 211 760.00 | | 94 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420 326.00 | 4 551 176.00 | | 5 420 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 928 405.00 | 8 338 988.00 | | 7 928 405.00 |
EA Autres dettes | 55 368.00 | 377 605.00 | | 55 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 065.00 | 370 060.00 | | 356 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 891 553.00 | 13 850 320.00 | | 13 891 553.00 |
ED (V) | 18 927.00 | 33 207.00 | | 18 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 863 997.00 | 27 205 575.00 | | 26 863 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 891 553.00 | 13 850 320.00 | | 13 891 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 467 066.00 | 987 213.00 | 4 454 279.00 | 3 467 066.00 |
FG Production vendue services | 31 748 378.00 | 11 739 057.00 | 43 487 435.00 | 31 748 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 215 444.00 | 12 726 270.00 | 47 941 714.00 | 35 215 444.00 |
FM Production stockée | | | -17 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 356 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 625 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 629 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 992 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -105 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 136 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 986 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 806 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 807 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 796 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 166 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 707.00 | 25 068.00 | | 59 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 450.00 | 5 360.00 | | 34 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 157.00 | 30 428.00 | | 94 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 302.00 | 59 076.00 | | 12 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 849.00 | 28 061.00 | | 90 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 151.00 | 87 137.00 | | 103 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 994.00 | -56 709.00 | | -8 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 341.00 | 255 163.00 | | 253 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 715.00 | 637 138.00 | | 691 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 258 486.00 | 57 949 474.00 | | 59 258 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 046 095.00 | 51 090 199.00 | | 51 046 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 212 391.00 | 6 859 275.00 | | 8 212 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 027 854.00 | | 1 064 778.00 | 16 027 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 669.00 | 727 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 921.00 | 16 775 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 252.00 | 13 819 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 716.00 | | 38 037.00 | 2 190 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 110 418.00 | | 998 349.00 | 13 110 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 720.00 | | 28 393.00 | 726 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 798 157.00 | 1 126 287.00 | 106 161.00 | 11 798 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960 862.00 | 68 543.00 | | 1 960 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 837 295.00 | 1 057 744.00 | 106 161.00 | 9 837 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642 759.00 | 1 129 419.00 | 149 888.00 | 642 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 065.00 | 32 683.00 | | 44 065.00 |
6T Sur comptes clients | 545 915.00 | | 182 364.00 | 545 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 980.00 | 32 683.00 | 182 364.00 | 589 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 739.00 | 1 162 102.00 | 332 252.00 | 1 232 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151 253.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 849.00 | 8 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 723.00 | 5 514 723.00 | | 5 514 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 249 226.00 | 3 249 226.00 | | 3 249 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286 979.00 | 2 286 979.00 | | 2 286 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 368.00 | 55 368.00 | | 55 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 065.00 | 356 065.00 | | 356 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 421.00 | 434 421.00 | | 434 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 024.00 | 27 703.00 | | 293 024.00 |
UX Autres créances clients | 13 564 834.00 | | | 13 564 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 450.00 | | | 94 450.00 |
VB T. V. A. | 1 029 811.00 | | | 1 029 811.00 |
VC Groupe et associés | 7 211 108.00 | | | 7 211 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 180.00 | 516 180.00 | | 516 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 815.00 | | | 475 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 184 758.00 | 21 261 213.00 | 1 923 545.00 | 23 184 758.00 |
VW T.V.A. | 1 876 020.00 | 1 876 020.00 | | 1 876 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 891 553.00 | 13 891 553.00 | | 13 891 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 385.00 | | | 385.00 |