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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 1 576.00 | 2 174.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 230.00 | 1 033 666.00 | 5 564.00 | 1 039 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 214.00 | 478 550.00 | 8 663.00 | 487 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 845.00 | 1 528 444.00 | 16 401.00 | 1 544 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703 356.00 | 16 000.00 | 4 687 356.00 | 4 703 356.00 |
BZ Autres créances | 5 063 941.00 | | 5 063 941.00 | 5 063 941.00 |
CF Disponibilités | 600 654.00 | | 600 654.00 | 600 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 367 952.00 | 16 000.00 | 10 351 952.00 | 10 367 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 912 796.00 | 1 544 444.00 | 10 368 353.00 | 11 912 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DG Autres réserves | 87 076.00 | 97 620.00 | | 87 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 406.00 | 427 664.00 | | 131 406.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 712.00 | | |
DL TOTAL (I) | 445 356.00 | 755 870.00 | | 445 356.00 |
DP Provisions pour risques | 363 000.00 | 564 284.00 | | 363 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 979.00 | 57 021.00 | | 276 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 979.00 | 621 305.00 | | 639 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 134.00 | 179 391.00 | | 85 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 533.00 | 25 135.00 | | 284 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 538.00 | 987 936.00 | | 2 776 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 209.00 | 427 561.00 | | 1 116 209.00 |
EA Autres dettes | 5 020 604.00 | 2 088 856.00 | | 5 020 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 322 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 283 017.00 | 4 031 714.00 | | 9 283 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 353.00 | 5 408 890.00 | | 10 368 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 212 528.00 | | 5 212 528.00 | 5 212 528.00 |
FG Production vendue services | 2 547 948.00 | | 2 547 948.00 | 2 547 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 760 476.00 | | 7 760 476.00 | 7 760 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 095 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 668 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 597.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -90 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -278 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464 132.00 | 86 500.00 | | 464 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 844.00 | 86 500.00 | | 467 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 844.00 | 15 788.00 | | 467 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 758.00 | 58 175.00 | | -9 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 941.00 | 157 912.00 | | -36 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 934.00 | 11 384 534.00 | | 8 474 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 343 528.00 | 10 956 871.00 | | 8 343 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 406.00 | 427 664.00 | | 131 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 780 432.00 | | | 3 780 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 765 780.00 | | | 3 765 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 877.00 | 53 417.00 | 2 236 850.00 | 3 711 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697 225.00 | 53 417.00 | 2 236 850.00 | 3 697 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 305.00 | 353 000.00 | 334 326.00 | 621 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 017.00 | 353 000.00 | 338 038.00 | 625 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 538.00 | 2 776 538.00 | | 2 776 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 662.00 | 52 662.00 | | 52 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 789.00 | 173 789.00 | | 173 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 631.00 | 628 631.00 | | 628 631.00 |
UX Autres créances clients | 4 703 356.00 | | | 4 703 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125 703.00 | | | 125 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
VC Groupe et associés | 3 864 179.00 | | | 3 864 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 391 972.00 | 4 391 972.00 | | 4 391 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 447.00 | | | 509 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 884 128.00 | 9 831 699.00 | 52 430.00 | 9 884 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 998 484.00 | 8 989 746.00 | 8 738.00 | 8 998 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |