| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 482.00 | 368 622.00 | 28 859.00 | 397 482.00 |
AH Fonds commercial | 15 644 399.00 | 4 771 000.00 | 10 873 399.00 | 15 644 399.00 |
AP Constructions | 1 917 463.00 | 1 147 367.00 | 770 095.00 | 1 917 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 774.00 | 145 413.00 | 102 360.00 | 247 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812 934.00 | 2 216 982.00 | 595 951.00 | 2 812 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 004 486.00 | | 1 004 486.00 | 1 004 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 032 811.00 | 8 649 386.00 | 13 383 425.00 | 22 032 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 176.00 | | 60 176.00 | 60 176.00 |
BN En cours de production de biens | 579 178.00 | | 579 178.00 | 579 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 673 920.00 | 443 707.00 | 4 230 213.00 | 4 673 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722 802.00 | | 722 802.00 | 722 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 326.00 | 589 004.00 | 1 552 322.00 | 2 141 326.00 |
BZ Autres créances | 1 226 622.00 | 21 515.00 | 1 205 107.00 | 1 226 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 364 686.00 | | 364 686.00 | 364 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983 968.00 | | 983 968.00 | 983 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 772 679.00 | 1 054 226.00 | 9 718 452.00 | 10 772 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 825 298.00 | 9 703 612.00 | 23 121 686.00 | 32 825 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 686 516.00 | | | 686 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 071 910.00 | 15 071 910.00 | | 15 071 910.00 |
DH Report à nouveau | -21 794 186.00 | -17 169 211.00 | | -21 794 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 841.00 | -4 624 975.00 | | -847 841.00 |
DL TOTAL (I) | -2 470 117.00 | -1 622 276.00 | | -2 470 117.00 |
DP Provisions pour risques | 801 469.00 | 1 355 263.00 | | 801 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 469.00 | 1 355 263.00 | | 801 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 742.00 | 4 908 679.00 | | 11 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 784 701.00 | 11 858 099.00 | | 4 784 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 759.00 | 49 100.00 | | 115 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 811.00 | 7 413 762.00 | | 3 445 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 093.00 | 6 732 760.00 | | 1 331 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 338 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 915 063.00 | 606 221.00 | | 14 915 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 029.00 | 79 461.00 | | 177 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 781 200.00 | 31 986 084.00 | | 24 781 200.00 |
ED (V) | 9 133.00 | 12 005.00 | | 9 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 121 686.00 | 31 731 077.00 | | 23 121 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 632 952.00 | 31 936 984.00 | | 10 632 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 742.00 | 4 908 679.00 | | 11 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 556 115.00 | 2 039 217.00 | 17 595 333.00 | 15 556 115.00 |
FD Production vendue biens | 1 326 732.00 | 2 539 626.00 | 3 866 359.00 | 1 326 732.00 |
FG Production vendue services | 240 788.00 | 16 609.00 | 257 397.00 | 240 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 123 636.00 | 4 595 452.00 | 21 719 089.00 | 17 123 636.00 |
FM Production stockée | | | -1 150 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 071 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 782 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 350 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 373 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 737 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 808.00 | |
GE Autres charges | | | 784 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 631 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 559 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 112 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 504 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937 333.00 | 33 310.00 | | 937 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 355 054.00 | | | 8 355 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 840 009.00 | 6 163 742.00 | | 2 840 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 132 396.00 | 6 197 052.00 | | 12 132 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044 228.00 | 1 606 552.00 | | 1 044 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307 522.00 | 3 142 722.00 | | 3 307 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 119 683.00 | 1 619 576.00 | | 4 119 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 471 434.00 | 6 368 850.00 | | 8 471 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 660 962.00 | -171 797.00 | | 3 660 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | -200 000.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 318 141.00 | 34 590 318.00 | | 34 318 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 165 982.00 | 39 215 294.00 | | 35 165 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 841.00 | -4 624 975.00 | | -847 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 131 500.00 | | 699 355.00 | 26 131 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 593 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 553.00 | 1 004 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 698.00 | 4 786 346.00 | 22 032 811.00 | 11 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 187 402.00 | 16 041 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 698.00 | 1 005 391.00 | 4 986 443.00 | 11 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 070 452.00 | | 158 831.00 | 19 070 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 651 793.00 | | 351 738.00 | 5 651 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 254.00 | | 188 785.00 | 1 409 254.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 554.00 | 630 647.00 | 882 775.00 | 4 025 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 008.00 | 32 614.00 | | 336 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 546.00 | 598 032.00 | 882 775.00 | 3 689 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 355 263.00 | 392 808.00 | 946 602.00 | 1 355 263.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 002 000.00 | 3 641 724.00 | 1 872 724.00 | 3 002 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 884.00 | 104 959.00 | 50 884.00 | 50 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 672 062.00 | 443 707.00 | 672 062.00 | 672 062.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155 268.00 | 172 688.00 | 738 952.00 | 1 155 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 506.00 | 21 515.00 | 9 506.00 | 9 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889 720.00 | 4 384 593.00 | 3 344 128.00 | 4 889 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 244 984.00 | 4 777 401.00 | 4 290 731.00 | 6 244 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 718.00 | 1 450 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 119 683.00 | 2 840 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 445 811.00 | 3 445 811.00 | | 3 445 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 978.00 | 512 978.00 | | 512 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 180.00 | 597 180.00 | | 597 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 915 063.00 | 882 574.00 | 7 404 134.00 | 14 915 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 029.00 | 177 029.00 | | 177 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004 486.00 | | | 1 004 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 810.00 | | | 1 454 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686 516.00 | | | 686 516.00 |
VB T. V. A. | 851 631.00 | | | 851 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VI Groupe et associés | 4 784 701.00 | 4 784 701.00 | | 4 784 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 579.00 | | | 245 579.00 |
VP Divers | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 118.00 | 162 118.00 | | 162 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 968.00 | | | 983 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 404.00 | 3 665 401.00 | 1 691 002.00 | 5 356 404.00 |
VW T.V.A. | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 665 441.00 | 10 632 952.00 | 7 404 134.00 | 24 665 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |