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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 2 667.00 | 910.00 | 3 577.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AN Terrains | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
AP Constructions | 52 318.00 | 45 479.00 | 6 840.00 | 52 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 152.00 | 15 368.00 | 4 784.00 | 20 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 793.00 | 25 292.00 | 22 501.00 | 47 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 760.00 | 93 215.00 | 126 545.00 | 219 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 927.00 | 6 917.00 | 199 010.00 | 205 927.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CF Disponibilités | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 585.00 | 6 917.00 | 299 668.00 | 306 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 345.00 | 100 132.00 | 426 213.00 | 526 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 496.00 | 189 675.00 | | 173 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 245.00 | 33 821.00 | | 49 245.00 |
DL TOTAL (I) | 266 742.00 | 267 496.00 | | 266 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 932.00 | 6 820.00 | | 3 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 201.00 | 15 082.00 | | 12 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 381.00 | 68 411.00 | | 68 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 553.00 | 76 875.00 | | 67 553.00 |
EA Autres dettes | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 471.00 | 167 187.00 | | 159 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 213.00 | 434 683.00 | | 426 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 279.00 | 148 178.00 | | 146 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 553.00 | | 33 913.00 | 199 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 707.00 | 219 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 286.00 | 95 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 640.00 | 124 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 047.00 | | 1 286.00 | 95 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 467.00 | | 31 846.00 | 104 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 780.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 117.00 | 11 098.00 | | 82 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | 233.00 | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 683.00 | 10 865.00 | | 79 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UX Autres créances clients | 193 954.00 | | | 193 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 932.00 | 2 941.00 | 990.00 | 3 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 842.00 | 219 842.00 | | 219 842.00 |
VW T.V.A. | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 270.00 | 146 279.00 | 990.00 | 147 270.00 |