| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 231.00 | 414 048.00 | 95 182.00 | 509 231.00 |
AH Fonds commercial | 4 071 913.00 | 2 035 704.00 | 2 036 209.00 | 4 071 913.00 |
AN Terrains | 1 740 484.00 | 647 518.00 | 1 092 965.00 | 1 740 484.00 |
AP Constructions | 19 722 899.00 | 15 803 664.00 | 3 919 235.00 | 19 722 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 220 982.00 | 36 790 093.00 | 38 430 889.00 | 75 220 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 561.00 | 954 143.00 | 161 418.00 | 1 115 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 547 135.00 | | 547 135.00 | 547 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835 976.00 | | 835 976.00 | 835 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 789 239.00 | 56 645 171.00 | 47 144 068.00 | 103 789 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 714 989.00 | 472 513.00 | 4 242 476.00 | 4 714 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 733 248.00 | 779 761.00 | 15 953 487.00 | 16 733 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 164 769.00 | 496 249.00 | 6 668 520.00 | 7 164 769.00 |
BZ Autres créances | 3 330 881.00 | | 3 330 881.00 | 3 330 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 614 240.00 | | 614 240.00 | 614 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 562 066.00 | 1 748 523.00 | 30 813 543.00 | 32 562 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 374 086.00 | 58 393 694.00 | 77 980 392.00 | 136 374 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 032 996.00 | 18 032 996.00 | | 18 032 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 162.00 | 1 506 162.00 | | 1 506 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 803 300.00 | 1 803 300.00 | | 1 803 300.00 |
DG Autres réserves | 7 448 283.00 | 7 448 283.00 | | 7 448 283.00 |
DH Report à nouveau | 8 025.00 | 7 643.00 | | 8 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 741 870.00 | 3 757 955.00 | | 4 741 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 23 727.00 | | |
DK Provisions réglementées | 10 332 203.00 | 6 515 584.00 | | 10 332 203.00 |
DL TOTAL (I) | 43 872 838.00 | 39 095 650.00 | | 43 872 838.00 |
DP Provisions pour risques | 24 781.00 | 2 802.00 | | 24 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 511 237.00 | 2 568 463.00 | | 2 511 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 536 018.00 | 2 571 265.00 | | 2 536 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 817.00 | | | 2 060 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 129 060.00 | 16 980 384.00 | | 17 129 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 956 204.00 | 4 693 738.00 | | 4 956 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 254.00 | 11 764 221.00 | | 474 254.00 |
EA Autres dettes | 6 951 137.00 | 4 138 177.00 | | 6 951 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 571 471.00 | 37 576 520.00 | | 31 571 471.00 |
ED (V) | 65.00 | 10 051.00 | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 980 392.00 | 79 253 486.00 | | 77 980 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 571 471.00 | 37 576 520.00 | | 31 571 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 060 817.00 | | | 2 060 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 131 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 733 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 865 019.00 | |
FM Production stockée | | | 3 221 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 193 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 804 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 534 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 539 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 869 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 655 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 740.00 | |
GE Autres charges | | | 365 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 737 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 455 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 097 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 1 707.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 727.00 | 40 676.00 | | 23 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 827 391.00 | 950 321.00 | | 827 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 359.00 | 992 704.00 | | 851 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 84 430.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 634.00 | 135 586.00 | | 252 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 653 619.00 | 2 879 761.00 | | 4 653 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 906 284.00 | 3 099 777.00 | | 4 906 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054 925.00 | -2 107 073.00 | | -4 054 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 364.00 | 275 179.00 | | 172 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128 661.00 | 1 743 831.00 | | 1 128 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 054 689.00 | 115 873 124.00 | | 128 054 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 312 819.00 | 112 115 170.00 | | 123 312 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 741 870.00 | 3 757 954.00 | | 4 741 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 859.00 | | | 112 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 516 000.00 | 4 644 000.00 | 827 000.00 | 6 516 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 571 000.00 | 228 000.00 | 263 000.00 | 2 571 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 780 000.00 | 248 000.00 | 279 000.00 | 1 780 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 867 000.00 | 5 120 000.00 | 1 368 000.00 | 10 867 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 510 000.00 | 29 510 000.00 | | 29 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838 000.00 | 2 000.00 | | 838 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 165 000.00 | | | 7 165 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061 000.00 | 2 061 000.00 | | 2 061 000.00 |
VP Divers | 3 331 000.00 | | | 3 331 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 948 000.00 | 11 112 000.00 | 836 000.00 | 11 948 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 571 000.00 | 31 571 000.00 | | 31 571 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |