| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 490.00 | 68 490.00 | | 68 490.00 |
AH Fonds commercial | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 325.00 | 26 387.00 | 101 938.00 | 128 325.00 |
AP Constructions | 1 567 556.00 | 1 072 502.00 | 495 054.00 | 1 567 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 943.00 | 453 702.00 | 105 240.00 | 558 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 649.00 | 789 824.00 | 903 826.00 | 1 693 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 681.00 | 2 410 905.00 | 1 608 775.00 | 4 019 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 888.00 | | 109 888.00 | 109 888.00 |
BT Marchandises | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 064.00 | 25 423.00 | 340 641.00 | 366 064.00 |
BZ Autres créances | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 202.00 | | 571 202.00 | 571 202.00 |
CF Disponibilités | 813 654.00 | | 813 654.00 | 813 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 524.00 | 25 423.00 | 1 944 101.00 | 1 969 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 204.00 | 2 436 328.00 | 3 552 876.00 | 5 989 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887 244.00 | 1 785 105.00 | | 1 887 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 781.00 | 102 140.00 | | 145 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 147.00 | 188 644.00 | | 178 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 172.00 | 2 251 888.00 | | 2 387 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 093.00 | 852 926.00 | | 768 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | 4 347.00 | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 895.00 | 172 089.00 | | 189 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 820.00 | 189 322.00 | | 183 820.00 |
EA Autres dettes | 19 536.00 | 18 409.00 | | 19 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 704.00 | 1 237 093.00 | | 1 165 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 876.00 | 3 488 982.00 | | 3 552 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 484.00 | 471 046.00 | | 486 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 483.00 | | 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 101.00 | | 1 203 101.00 | 1 203 101.00 |
FD Production vendue biens | 3 131 474.00 | | 3 131 474.00 | 3 131 474.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 901.00 | | 4 334 901.00 | 4 334 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 018.00 | 35 097.00 | | 17 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 497.00 | 49 330.00 | | 10 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 497.00 | 49 330.00 | | 10 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 882.00 | 4 751.00 | | 6 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 882.00 | 19 597.00 | | 6 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | 29 733.00 | | 3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 024.00 | 22 869.00 | | 40 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 110.00 | 4 375 829.00 | | 4 403 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 329.00 | 4 273 689.00 | | 4 257 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 781.00 | 102 140.00 | | 145 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 989.00 | 20 898.00 | | 16 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979 913.00 | | 83 197.00 | 3 979 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 430.00 | 4 019 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 430.00 | 3 820 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 055.00 | | | 197 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 381.00 | | 83 197.00 | 3 780 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 274.00 | 219 062.00 | 43 430.00 | 2 235 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 501.00 | 8 377.00 | | 86 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 773.00 | 210 685.00 | 43 430.00 | 2 148 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 044.00 | 25 423.00 | 10 044.00 | 10 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 044.00 | 25 423.00 | 10 044.00 | 10 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 044.00 | 25 423.00 | 10 044.00 | 10 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 423.00 | 10 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 895.00 | 189 895.00 | | 189 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 905.00 | 111 905.00 | | 111 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 339 243.00 | | | 339 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 610.00 | 88 389.00 | 363 583.00 | 767 610.00 |
VI Groupe et associés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 877.00 | 447 877.00 | | 447 877.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 704.00 | 486 484.00 | 363 583.00 | 1 165 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 657.00 | 37 742.00 | | 36 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 459.00 | 25 121.00 | | 31 459.00 |
ST Autres comptes | 305 001.00 | 309 218.00 | | 305 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 285.00 | 47 053.00 | | 49 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 807.00 | 63 797.00 | | 46 807.00 |
YT Sous‐traitance | 9 839.00 | 9 728.00 | | 9 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 866.00 | 23 034.00 | | 7 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 644.00 | 37 206.00 | | 39 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 301.00 | 74 948.00 | | 76 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 477.00 | 246 920.00 | | 240 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 537.00 | 210 863.00 | | 211 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 451.00 | 414 154.00 | | 403 451.00 |