| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 18 385.00 | 1 975.00 | 16 410.00 | 18 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 141.00 | 52 479.00 | 6 662.00 | 59 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 597.00 | 12 200.00 | 6 398.00 | 18 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 965.00 | 68 834.00 | 132 131.00 | 200 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 945.00 | | 221 945.00 | 221 945.00 |
BZ Autres créances | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 266.00 | | 318 266.00 | 318 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 231.00 | 68 834.00 | 450 397.00 | 519 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 269 007.00 | | | 269 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
DL TOTAL (I) | 313 885.00 | | | 313 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 823.00 | | | 85 823.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 212.00 | | | 108 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 397.00 | | | 450 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
FG Production vendue services | 734 698.00 | | 734 698.00 | 734 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 752.00 | | 788 752.00 | 788 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 672.00 | | | 840 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 904.00 | | | 818 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 266.00 | | 13 979.00 | 190 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321.00 | 26 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 200 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 96 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 103.00 | | 13 979.00 | 84 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 475.00 | 2 418.00 | 1 059.00 | 67 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 295.00 | 2 418.00 | 1 059.00 | 65 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 400.00 | 28 300.00 | 44 400.00 | 44 400.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 400.00 | 28 300.00 | 44 400.00 | 44 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 400.00 | 28 300.00 | 44 400.00 | 44 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 221 945.00 | | | 221 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VC Groupe et associés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 803.00 | | | 28 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 910.00 | 260 010.00 | 3 900.00 | 263 910.00 |
VW T.V.A. | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
ST Autres comptes | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YT Sous‐traitance | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 182.00 | | | 160 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 026.00 | | | 150 026.00 |