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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 2 238.00 | 5 445.00 | 7 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 325.00 | 63 609.00 | 35 716.00 | 99 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 296.00 | 80 057.00 | 17 239.00 | 97 296.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 830.00 | 150 248.00 | 70 582.00 | 220 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 549.00 | | 197 549.00 | 197 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 347.00 | | 1 693 347.00 | 1 693 347.00 |
BZ Autres créances | 272 147.00 | | 272 147.00 | 272 147.00 |
CF Disponibilités | 472 789.00 | | 472 789.00 | 472 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 901.00 | | 2 663 901.00 | 2 663 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 731.00 | 150 248.00 | 2 734 483.00 | 2 884 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 584 195.00 | | | 584 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 301.00 | | | 221 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 496.00 | | | 1 135 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 001.00 | | | 1 274 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 722.00 | | | 323 722.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 987.00 | | | 1 598 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 483.00 | | | 2 734 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 987.00 | | | 1 598 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 560 450.00 | | 8 560 450.00 | 8 560 450.00 |
FG Production vendue services | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 638 676.00 | | 8 638 676.00 | 8 638 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 682 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 126.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 851.00 | | | 82 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 046.00 | | | 8 683 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 461 745.00 | | | 8 461 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 301.00 | | | 221 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 066.00 | | 62 126.00 | 166 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 12 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 362.00 | 220 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 462.00 | 196 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 202.00 | | 5 825.00 | 6 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 865.00 | | 48 219.00 | 153 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 8 082.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 657.00 | 30 126.00 | 2 535.00 | 122 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 1 022.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 097.00 | 29 104.00 | 2 535.00 | 117 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 001.00 | 1 274 001.00 | | 1 274 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 067.00 | 158 067.00 | | 158 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 182.00 | 1 605.00 | | 11 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 347.00 | | | 1 693 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 173 803.00 | | | 173 803.00 |
VC Groupe et associés | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 745.00 | 1 996 168.00 | 9 577.00 | 2 005 745.00 |
VW T.V.A. | 137 421.00 | 137 421.00 | | 137 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 987.00 | 1 598 987.00 | | 1 598 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
ST Autres comptes | 286 726.00 | | | 286 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 509.00 | | | 223 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
YT Sous‐traitance | 2 697 194.00 | | | 2 697 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 006.00 | | | 518 006.00 |
ZE Dividendes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 302 522.00 | | | 3 302 522.00 |