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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 285.00 | 12 747.00 | 5 538.00 | 18 285.00 |
AH Fonds commercial | 10 566 214.00 | | 10 566 214.00 | 10 566 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 442.00 | 119 656.00 | 20 786.00 | 140 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 322.00 | 248 375.00 | 92 947.00 | 341 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368 770.00 | 2 827 114.00 | 541 656.00 | 3 368 770.00 |
AX Avances et acomptes | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 314.00 | | 902 314.00 | 902 314.00 |
BF Prêts | 97 792.00 | | 97 792.00 | 97 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 143 643.00 | 3 207 892.00 | 26 935 750.00 | 30 143 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BT Marchandises | 142 267.00 | | 142 267.00 | 142 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BZ Autres créances | 325 742.00 | | 325 742.00 | 325 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 474 150.00 | 65 416.00 | 1 408 734.00 | 1 474 150.00 |
CF Disponibilités | 2 063 522.00 | | 2 063 522.00 | 2 063 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 160.00 | 65 416.00 | 3 982 744.00 | 4 048 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 191 804.00 | 3 273 308.00 | 30 918 495.00 | 34 191 804.00 |
CU Autres participations | 14 542 117.00 | | 14 542 117.00 | 14 542 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 208 180.00 | | | 28 208 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DG Autres réserves | 361 956.00 | | | 361 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
DL TOTAL (I) | 28 729 232.00 | | | 28 729 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 551.00 | | | 500 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 994.00 | | | 245 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 435.00 | | | 1 383 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 263.00 | | | 2 189 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 918 495.00 | | | 30 918 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 274.00 | | | 1 787 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 062 949.00 | | 8 062 949.00 | 8 062 949.00 |
FG Production vendue services | 1 262 555.00 | | 1 262 555.00 | 1 262 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 325 504.00 | | 9 325 504.00 | 9 325 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 539 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 172 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 113 459.00 | | | 113 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 504.00 | | | 342 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 651.00 | | | 342 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 651.00 | | | -342 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 623.00 | | | -13 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 646 271.00 | | | 9 646 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 569 287.00 | | | 9 569 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 984.00 | | | 76 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 972 870.00 | | | 29 972 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 589 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 143 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 388.00 | | | 156 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 357.00 | | | 3 676 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 573 910.00 | | | 15 573 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 654.00 | 405 853.00 | 97 613.00 | 2 899 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 287.00 | 6 116.00 | | 126 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 366.00 | 399 737.00 | 97 613.00 | 2 773 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 995.00 | 245 995.00 | | 245 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 314.00 | | | 902 314.00 |
UP Prêts | 97 792.00 | | | 97 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 96 011.00 | 401 989.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 325 743.00 | | | 325 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383 436.00 | 1 363 436.00 | | 1 383 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 871.00 | 356 031.00 | 1 047 840.00 | 1 403 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 263.00 | 1 787 274.00 | 401 989.00 | 2 189 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |