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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
AP Constructions | 303 915.00 | 228 514.00 | 75 401.00 | 303 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 261.00 | 66 395.00 | 6 866.00 | 73 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 080.00 | 409 671.00 | 87 408.00 | 497 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 277.00 | 733 949.00 | 189 328.00 | 923 277.00 |
BT Marchandises | 738 898.00 | | 738 898.00 | 738 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
BZ Autres créances | 66 169.00 | | 66 169.00 | 66 169.00 |
CF Disponibilités | 122 589.00 | | 122 589.00 | 122 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 127.00 | | 1 134 127.00 | 1 134 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 405.00 | 733 950.00 | 1 323 455.00 | 2 057 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 780 541.00 | | | 780 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DL TOTAL (I) | 961 311.00 | | | 961 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 884.00 | | | 182 884.00 |
EA Autres dettes | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 144.00 | | | 362 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 455.00 | | | 1 323 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 405.00 | | | 357 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 854.00 | | 20 069.00 | 1 014 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 645.00 | 923 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 29 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 695.00 | 874 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 882.00 | | 20 069.00 | 963 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 334.00 | 76 856.00 | 103 241.00 | 760 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 319.00 | | 1 950.00 | 31 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 015.00 | 76 856.00 | 101 291.00 | 729 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
UX Autres créances clients | 173 765.00 | | | 173 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 058.00 | 14 119.00 | 4 939.00 | 19 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 165.00 | 268 512.00 | 19 653.00 | 288 165.00 |
VW T.V.A. | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 144.00 | 357 205.00 | 4 939.00 | 362 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |