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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 988.00 | 46 045.00 | 2 943.00 | 48 988.00 |
AH Fonds commercial | 252 363.00 | | 252 363.00 | 252 363.00 |
AP Constructions | 547 992.00 | 536 037.00 | 11 955.00 | 547 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 036.00 | 64 087.00 | 17 949.00 | 82 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 793.00 | 152 262.00 | 42 531.00 | 194 793.00 |
BF Prêts | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 383.00 | 798 431.00 | 408 952.00 | 1 207 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 402.00 | 74 879.00 | 737 523.00 | 812 402.00 |
BZ Autres créances | 379 258.00 | | 379 258.00 | 379 258.00 |
CF Disponibilités | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 839.00 | | 124 839.00 | 124 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 970.00 | 74 879.00 | 1 379 090.00 | 1 453 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 353.00 | 873 311.00 | 1 788 042.00 | 2 661 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 604.00 | -1 146 047.00 | | -1 097 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 869.00 | 48 444.00 | | -185 869.00 |
DL TOTAL (I) | -932 308.00 | -746 439.00 | | -932 308.00 |
DP Provisions pour risques | 79 007.00 | 109 986.00 | | 79 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 007.00 | 109 986.00 | | 79 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 706.00 | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 491.00 | 96 091.00 | | 131 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 928.00 | 1 482 221.00 | | 1 985 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 606.00 | 332 078.00 | | 345 606.00 |
EA Autres dettes | 177 536.00 | 161 843.00 | | 177 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 641 343.00 | 2 073 261.00 | | 2 641 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 042.00 | 1 436 807.00 | | 1 788 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 778 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 874 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 537 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 272 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 764.00 | 33 166.00 | | 23 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 112.00 | 44 837.00 | | 75 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 876.00 | 78 002.00 | | 98 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 763.00 | 42 801.00 | | 60 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 133.00 | 75 498.00 | | 44 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 896.00 | 118 299.00 | | 104 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 020.00 | -40 297.00 | | -6 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 191 273.00 | 7 044 791.00 | | 7 191 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 142.00 | 6 996 347.00 | | 7 377 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 869.00 | 48 444.00 | | -185 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 261.00 | | | 1 153 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 291.00 | | | 795 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 823.00 | | | 80 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 637.00 | 32 697.00 | 18 902.00 | 784 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 711.00 | 3 334.00 | | 42 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 925.00 | 29 363.00 | 18 902.00 | 741 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 771.00 | 11 078.00 | 7 970.00 | 71 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 771.00 | 11 078.00 | 7 970.00 | 71 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 078.00 | 7 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 928.00 | 1 985 928.00 | | 1 985 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 939.00 | 308 939.00 | | 308 939.00 |
UP Prêts | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
UX Autres créances clients | 812 402.00 | | | 812 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VP Divers | 379 258.00 | | | 379 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 606.00 | 345 606.00 | | 345 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 839.00 | | | 124 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 711.00 | 1 316 500.00 | 81 211.00 | 1 397 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 343.00 | 2 641 343.00 | | 2 641 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |