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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 354.00 | 45.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 410.00 | 1 416 040.00 | 462 370.00 | 1 878 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 349.00 | 326 934.00 | 103 415.00 | 430 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 676.00 | 1 744 328.00 | 567 347.00 | 2 311 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BN En cours de production de biens | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 577.00 | 11 157.00 | 350 420.00 | 361 577.00 |
BZ Autres créances | 110 346.00 | | 110 346.00 | 110 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 026.00 | | 220 026.00 | 220 026.00 |
CF Disponibilités | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 203.00 | 11 157.00 | 811 046.00 | 822 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 880.00 | 1 755 485.00 | 1 378 394.00 | 3 133 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 228 656.00 | | | 228 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 033.00 | | | -21 033.00 |
DL TOTAL (I) | 260 423.00 | | | 260 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 777.00 | | | 693 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 029.00 | | | 202 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 361.00 | | | 147 361.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 971.00 | | | 1 117 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 394.00 | | | 1 378 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 279.00 | | | 770 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 584.00 | | 238 091.00 | 2 108 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 2 311 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 2 310 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 068.00 | | 238 091.00 | 2 107 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 178.00 | 160 803.00 | 30 652.00 | 1 614 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 178.00 | 160 803.00 | 30 652.00 | 1 614 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 951.00 | | 2 794.00 | 13 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 951.00 | | 2 794.00 | 13 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 951.00 | | 2 794.00 | 13 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 029.00 | 202 029.00 | | 202 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 348 233.00 | | | 348 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 777.00 | 346 084.00 | 310 602.00 | 693 777.00 |
VI Groupe et associés | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 890.00 | | | 394 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 092.00 | | | 227 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
VP Divers | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 188.00 | 521 755.00 | 433.00 | 522 188.00 |
VW T.V.A. | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 971.00 | 770 279.00 | 310 602.00 | 1 117 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
ST Autres comptes | 373 169.00 | | | 373 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
YT Sous‐traitance | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 952.00 | | | 238 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 823.00 | | | 493 823.00 |