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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 184.00 | 5 184.00 | 18 000.00 | 23 184.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 302.00 | 77 336.00 | 22 967.00 | 100 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 383.00 | 82 519.00 | 54 863.00 | 137 383.00 |
BT Marchandises | 64 246.00 | | 64 246.00 | 64 246.00 |
BZ Autres créances | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
CF Disponibilités | 818 043.00 | | 818 043.00 | 818 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 793.00 | | 928 793.00 | 928 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 175.00 | 82 519.00 | 983 656.00 | 1 066 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209.00 | | | 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
DH Report à nouveau | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 529.00 | | | 422 529.00 |
DL TOTAL (I) | 581 203.00 | | | 581 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 867.00 | | | 131 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 693.00 | | | 81 693.00 |
EA Autres dettes | 188 434.00 | | | 188 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 454.00 | | | 402 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 656.00 | | | 983 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 454.00 | | | 402 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 340.00 | | 2 393 340.00 | 2 393 340.00 |
FG Production vendue services | 333 764.00 | | 333 764.00 | 333 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 104.00 | | 2 727 104.00 | 2 727 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 771.00 | | | 2 806 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 243.00 | | | 2 384 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 529.00 | | | 422 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 038.00 | | 84 466.00 | 54 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121.00 | 137 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 100 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 9 281.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 291.00 | | 74 133.00 | 27 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | 1 052.00 | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 225.00 | 6 360.00 | 66.00 | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 042.00 | 6 360.00 | 66.00 | 71 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 867.00 | 131 867.00 | | 131 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 434.00 | 188 434.00 | | 188 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 302.00 | 46 503.00 | 7 799.00 | 54 302.00 |
VW T.V.A. | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 454.00 | 402 454.00 | | 402 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
ST Autres comptes | 248 899.00 | | | 248 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 028.00 | | | 49 028.00 |
YT Sous‐traitance | 386 739.00 | | | 386 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 575.00 | | | 690 575.00 |