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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AP Constructions | 2 558.00 | 1 427.00 | 1 131.00 | 2 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 145.00 | 29 688.00 | 40 457.00 | 70 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 819.00 | 34 974.00 | 22 844.00 | 57 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 868.00 | 66 435.00 | 64 432.00 | 130 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 340.00 | | 154 340.00 | 154 340.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 173 133.00 | | 173 133.00 | 173 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 597.00 | | 377 597.00 | 377 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 466.00 | 66 435.00 | 442 030.00 | 508 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 332.00 | 195 005.00 | | 233 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 878.00 | 48 326.00 | | 59 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 245.00 | 685.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 301 841.00 | 252 402.00 | | 301 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 777.00 | 41 321.00 | | 28 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 960.00 | 16 481.00 | | 11 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 550.00 | 47 651.00 | | 36 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 405.00 | 65 259.00 | | 62 405.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 189.00 | 170 714.00 | | 140 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 030.00 | 423 117.00 | | 442 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 580.00 | | 14 831.00 | 127 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 542.00 | 130 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 542.00 | 130 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 235.00 | | 14 831.00 | 127 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 990.00 | 18 987.00 | 11 542.00 | 58 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 645.00 | 18 987.00 | 11 542.00 | 58 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 154 340.00 | | | 154 340.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 777.00 | 12 748.00 | 16 029.00 | 28 777.00 |
VI Groupe et associés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
VP Divers | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 464.00 | 204 464.00 | | 204 464.00 |
VW T.V.A. | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 054.00 | 124 025.00 | 16 029.00 | 140 054.00 |