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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AH Fonds commercial | 2 417 308.00 | | 2 417 308.00 | 2 417 308.00 |
AN Terrains | 2 639 031.00 | 1 633 832.00 | 1 005 199.00 | 2 639 031.00 |
AP Constructions | 6 095 369.00 | 4 591 110.00 | 1 504 258.00 | 6 095 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 972.00 | 405 441.00 | 66 530.00 | 471 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 959.00 | 611 420.00 | 109 538.00 | 720 959.00 |
BF Prêts | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 465 257.00 | 7 262 360.00 | 5 202 897.00 | 12 465 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 453.00 | | 61 453.00 | 61 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 142 373.00 | 186 640.00 | 3 955 732.00 | 4 142 373.00 |
BZ Autres créances | 1 588 617.00 | | 1 588 617.00 | 1 588 617.00 |
CF Disponibilités | 1 367 229.00 | | 1 367 229.00 | 1 367 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 067.00 | 186 640.00 | 7 003 426.00 | 7 190 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 655 325.00 | 7 449 001.00 | 12 206 324.00 | 19 655 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 318.00 | | | 223 318.00 |
CU Autres participations | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 740 000.00 | 3 740 000.00 | | 3 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DG Autres réserves | 16 680.00 | 15 080.00 | | 16 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 426.00 | 36 099.00 | | 108 426.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 309.00 | 4 169 382.00 | | 4 243 309.00 |
DP Provisions pour risques | 55 889.00 | 33 082.00 | | 55 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 889.00 | 33 082.00 | | 55 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 539.00 | 138 752.00 | | 111 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 796.00 | 2 265 546.00 | | 2 911 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 237.00 | 2 009 968.00 | | 1 524 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 196.00 | 1 706 452.00 | | 1 518 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 5 736.00 | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 1 751 518.00 | 1 148 103.00 | | 1 751 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 907 125.00 | 7 274 670.00 | | 7 907 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 206 324.00 | 11 477 135.00 | | 12 206 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 795 263.00 | 7 186 738.00 | | 7 795 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 776.00 | | 144 776.00 | 144 776.00 |
FD Production vendue biens | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
FG Production vendue services | 15 459 810.00 | 1 865 826.00 | 17 325 636.00 | 15 459 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 654 590.00 | 1 865 826.00 | 17 520 416.00 | 15 654 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 544 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 394 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | 1 657.00 | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 001.00 | 10 883.00 | | 32 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 046.00 | 12 540.00 | | 66 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 187.00 | 57 619.00 | | 147 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 93.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 212.00 | 57 712.00 | | 203 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 166.00 | -45 171.00 | | -137 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 731 090.00 | 19 050 983.00 | | 17 731 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 622 664.00 | 19 014 884.00 | | 17 622 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 426.00 | 36 099.00 | | 108 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 539 903.00 | | | 12 539 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 465 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 927 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437 864.00 | | | 2 437 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 001 978.00 | | | 10 001 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188 870.00 | 256 446.00 | 182 955.00 | 7 188 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168 314.00 | 256 446.00 | 182 955.00 | 7 168 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 082.00 | 55 889.00 | 33 082.00 | 33 082.00 |
6T Sur comptes clients | 187 775.00 | | 1 134.00 | 187 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 775.00 | | 1 134.00 | 187 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 857.00 | 55 889.00 | 34 216.00 | 220 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 889.00 | 33 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 237.00 | 1 524 237.00 | | 1 524 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 852.00 | 333 852.00 | | 333 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 569.00 | 577 569.00 | | 577 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751 518.00 | 1 751 518.00 | | 1 751 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 919 054.00 | | | 3 919 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 318.00 | | | 223 318.00 |
VB T. V. A. | 367 008.00 | | | 367 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 120 481.00 | | | 1 120 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 686.00 | 55 596.00 | 55 090.00 | 110 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 878 750.00 | 2 878 750.00 | | 2 878 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
VP Divers | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 833 616.00 | 5 587 052.00 | 246 564.00 | 5 833 616.00 |
VW T.V.A. | 603 238.00 | 603 238.00 | | 603 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 883 399.00 | 7 795 263.00 | 88 136.00 | 7 883 399.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 54 452.00 | | | 54 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |