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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 432.00 | 6 907.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
AN Terrains | 63 600.00 | 15 918.00 | 47 682.00 | 63 600.00 |
AP Constructions | 227 343.00 | 142 131.00 | 85 212.00 | 227 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 891.00 | 35 769.00 | 6 121.00 | 41 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 323.00 | 284 576.00 | 65 746.00 | 350 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 673.00 | 478 829.00 | 263 843.00 | 742 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
BZ Autres créances | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 984.00 | | 116 984.00 | 116 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 657.00 | 478 829.00 | 380 828.00 | 859 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 40 668.00 | 36 439.00 | | 40 668.00 |
DH Report à nouveau | | 3 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 881.00 | 601.00 | | -121 881.00 |
DL TOTAL (I) | -38 862.00 | 83 018.00 | | -38 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 222.00 | 178 077.00 | | 261 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 679.00 | 19 179.00 | | 38 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 478.00 | 67 106.00 | | 31 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 307.00 | 89 745.00 | | 88 307.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 690.00 | 354 118.00 | | 419 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 828.00 | 437 136.00 | | 380 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 484.00 | 255 164.00 | | 267 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 237.00 | 14 763.00 | | 39 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 564.00 | | 53 929.00 | 752 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 820.00 | 742 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 820.00 | 683 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 586.00 | | 7 240.00 | 43 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 291.00 | | 46 688.00 | 700 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 686.00 | | 2.00 | 8 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 544.00 | 69 027.00 | 44 742.00 | 454 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 332.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 445.00 | 68 694.00 | 44 742.00 | 454 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
UX Autres créances clients | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 985.00 | 69 779.00 | 135 155.00 | 221 985.00 |
VI Groupe et associés | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 363.00 | | | 143 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 691.00 | 267 485.00 | 135 155.00 | 419 691.00 |