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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 284.00 | 217 709.00 | 66 576.00 | 284 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 530.00 | 111 064.00 | 65 465.00 | 176 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 530.00 | 330 073.00 | 592 457.00 | 922 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BZ Autres créances | 64 952.00 | | 64 952.00 | 64 952.00 |
CF Disponibilités | 231 186.00 | | 231 186.00 | 231 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 808.00 | | 417 808.00 | 417 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 338.00 | 330 073.00 | 1 010 265.00 | 1 340 338.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 188.00 | 97 214.00 | | 211 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 844.00 | 143 974.00 | | 138 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 686 843.00 | 571 188.00 | | 686 843.00 |
DP Provisions pour risques | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 402.00 | 213 060.00 | | 147 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 176.00 | 13 720.00 | | 27 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | 692.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 207.00 | 77 275.00 | | 55 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 502.00 | 58 650.00 | | 69 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 674.00 | 15 893.00 | | 5 674.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 365.00 | 379 290.00 | | 309 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 265.00 | 950 478.00 | | 1 010 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 568.00 | 231 715.00 | | 212 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 317.00 | | 2 093 317.00 | 2 093 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 317.00 | | 2 093 317.00 | 2 093 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 058.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 466.00 | 22 581.00 | | 15 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | 484.00 | | 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 500.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -500.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 140.00 | 30 636.00 | | 34 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 227.00 | 1 976 440.00 | | 2 112 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 382.00 | 1 832 467.00 | | 1 973 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 844.00 | 143 974.00 | | 138 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 432.00 | 46 645.00 | | 48 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 120.00 | | 91 183.00 | 849 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 774.00 | 922 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 774.00 | 460 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 688.00 | | | 336 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 724.00 | | 85 863.00 | 392 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 708.00 | | 5 320.00 | 119 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 883.00 | 60 963.00 | 17 774.00 | 286 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 583.00 | 60 963.00 | 17 774.00 | 285 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 058.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 058.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 988.00 | | | 124 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VC Groupe et associés | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 402.00 | 50 606.00 | 86 162.00 | 147 402.00 |
VI Groupe et associés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 022.00 | 74 014.00 | 125 008.00 | 199 022.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 449.00 | 211 652.00 | 86 162.00 | 308 449.00 |