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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AH Fonds commercial | 90 793.00 | | 90 793.00 | 90 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 093.00 | 13 835.00 | 11 258.00 | 25 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 663.00 | 22 753.00 | 14 910.00 | 37 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 835.00 | 42 232.00 | 117 603.00 | 159 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 304.00 | | 175 304.00 | 175 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 165.00 | 212.00 | 74 954.00 | 75 165.00 |
BZ Autres créances | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
CF Disponibilités | 454 777.00 | | 454 777.00 | 454 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 153.00 | 212.00 | 811 941.00 | 812 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 987.00 | 42 444.00 | 929 544.00 | 971 987.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 628.00 | 130 215.00 | | 266 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 801.00 | 236 413.00 | | 253 801.00 |
DL TOTAL (I) | 528 814.00 | 375 013.00 | | 528 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 931.00 | 18 257.00 | | 7 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 558.00 | 104 049.00 | | 275 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 745.00 | 189 981.00 | | 95 745.00 |
EA Autres dettes | 21 495.00 | 7 900.00 | | 21 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 730.00 | 320 187.00 | | 400 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 544.00 | 695 200.00 | | 929 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 704.00 | | 1 068 704.00 | 1 068 704.00 |
FG Production vendue services | 510 875.00 | | 510 875.00 | 510 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 579.00 | | 1 579 579.00 | 1 579 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 11 078.00 | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 289.00 | 3 560.00 | | 10 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 759.00 | 14 638.00 | | 10 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 7 662.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 742.00 | 168 342.00 | | 2 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 408.00 | 176 670.00 | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 350.00 | -162 031.00 | | 6 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 869.00 | 98 366.00 | | 101 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 138.00 | 1 597 391.00 | | 1 597 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 337.00 | 1 360 978.00 | | 1 343 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 801.00 | 236 413.00 | | 253 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 254.00 | 2 697.00 | | 1 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 751.00 | 3 620.00 | | 3 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 200.00 | | 18 792.00 | 166 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 157.00 | 159 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 157.00 | 62 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 437.00 | | | 96 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 471.00 | | 18 442.00 | 69 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 350.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 064.00 | 5 584.00 | 22 415.00 | 59 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 420.00 | 5 584.00 | 22 415.00 | 53 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 558.00 | 275 558.00 | | 275 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 880.00 | 149 321.00 | 559.00 | 149 880.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 730.00 | 400 730.00 | | 400 730.00 |