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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 611 019.00 | | 1 611 019.00 | 1 611 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 047.00 | | 1 715 047.00 | 1 715 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 925.00 | 52 000.00 | 381 925.00 | 433 925.00 |
BZ Autres créances | 1 112 340.00 | 40 847.00 | 1 071 493.00 | 1 112 340.00 |
CF Disponibilités | 629 080.00 | | 629 080.00 | 629 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 347.00 | 92 847.00 | 2 082 500.00 | 2 175 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 394.00 | 92 847.00 | 3 797 547.00 | 3 890 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 611 019.00 | | | 1 611 019.00 |
CU Autres participations | 103 873.00 | | 103 873.00 | 103 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 589 204.00 | | | 2 589 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 802.00 | | | 2 812 802.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 278.00 | | | 661 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 745.00 | | | 814 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 547.00 | | | 3 797 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 745.00 | | | 814 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393 333.00 | | 4 393 333.00 | 4 393 333.00 |
FG Production vendue services | 109 021.00 | | 109 021.00 | 109 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 355.00 | | 4 502 355.00 | 4 502 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 710.00 | | | 417 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 846.00 | | | 93 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 700.00 | | | 5 163 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 957 702.00 | | | 4 957 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 102.00 | | | 1 194 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 102.00 | | | 1 194 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 170 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 278.00 | 661 278.00 | | 661 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 611 019.00 | 1 611 019.00 | | 1 611 019.00 |
UX Autres créances clients | 433 926.00 | | | 433 926.00 |
VP Divers | 1 112 341.00 | | | 1 112 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 286.00 | 3 157 286.00 | | 3 157 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 745.00 | 814 745.00 | | 814 745.00 |