| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 597.00 | 586 872.00 | 63 725.00 | 650 597.00 |
AH Fonds commercial | 34 395 143.00 | | 34 395 143.00 | 34 395 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256 592.00 | | 2 256 592.00 | 2 256 592.00 |
AP Constructions | 442 535.00 | 401 705.00 | 40 831.00 | 442 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 193.00 | 1 678 976.00 | 893 217.00 | 2 572 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 218 533.00 | 4 200 874.00 | 1 017 659.00 | 5 218 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 873.00 | | 233 873.00 | 233 873.00 |
BF Prêts | 4 281 429.00 | | 4 281 429.00 | 4 281 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 025.00 | 65 934.00 | 304 091.00 | 370 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 434 122.00 | 6 941 983.00 | 43 492 139.00 | 50 434 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 138.00 | | 447 138.00 | 447 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 106 359.00 | 1 672 976.00 | 6 433 382.00 | 8 106 359.00 |
BZ Autres créances | 7 479 317.00 | | 7 479 317.00 | 7 479 317.00 |
CF Disponibilités | 631 279.00 | | 631 279.00 | 631 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 140.00 | | 165 140.00 | 165 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 829 233.00 | 1 672 976.00 | 15 156 256.00 | 16 829 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 263 355.00 | 8 614 960.00 | 58 648 395.00 | 67 263 355.00 |
CU Autres participations | 13 202.00 | 7 622.00 | 5 580.00 | 13 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 325 957.00 | 5 325 957.00 | | 5 325 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 917 306.00 | 14 917 306.00 | | 14 917 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 532 597.00 | 370 011.00 | | 532 597.00 |
DG Autres réserves | 7 015 758.00 | 7 015 758.00 | | 7 015 758.00 |
DH Report à nouveau | 2 463 623.00 | -2 284 652.00 | | 2 463 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 747 829.00 | 4 910 860.00 | | 4 747 829.00 |
DL TOTAL (I) | 35 003 069.00 | 30 255 240.00 | | 35 003 069.00 |
DP Provisions pour risques | 1 593 652.00 | 1 118 939.00 | | 1 593 652.00 |
DQ Provisions pour charges | | 134 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 593 652.00 | 1 253 612.00 | | 1 593 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 858 721.00 | 11 896 312.00 | | 8 858 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | 17 377.00 | | 16 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 270.00 | 3 891 774.00 | | 3 440 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097 648.00 | 5 487 398.00 | | 3 097 648.00 |
EA Autres dettes | 6 638 496.00 | 6 987 736.00 | | 6 638 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 051 674.00 | 28 280 597.00 | | 22 051 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 648 395.00 | 59 789 449.00 | | 58 648 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 690 464.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 355.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 544 504.00 | | 42 544 504.00 | 42 544 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 544 504.00 | | 42 544 504.00 | 42 544 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 187 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 336 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 692 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 182 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 518 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 476 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 733 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 711 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 625 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 525 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 578.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 079.00 | 262 130.00 | | 10 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 079.00 | 273 515.00 | | 10 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 973.00 | 4 247.00 | | 154 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | 9 279.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 959.00 | 13 526.00 | | 155 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 880.00 | 259 989.00 | | -145 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 558.00 | 682 621.00 | | 543 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 088 677.00 | 2 751 763.00 | | 2 088 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 400 977.00 | 42 181 388.00 | | 43 400 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 653 148.00 | 37 270 527.00 | | 38 653 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 747 829.00 | 4 910 860.00 | | 4 747 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 162 192.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 696 965.00 | | 1 996 273.00 | 50 696 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 259 115.00 | 4 664 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259 115.00 | 50 434 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 302 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 467 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 172 333.00 | | 1 129 999.00 | 36 172 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895 148.00 | | 571 986.00 | 7 895 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629 485.00 | | 294 287.00 | 6 629 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193 797.00 | 674 630.00 | | 6 193 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 660.00 | 51 212.00 | | 535 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 658 137.00 | 623 418.00 | | 5 658 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 659 340.00 | | | 659 340.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 612.00 | 733 872.00 | 393 832.00 | 1 253 612.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877 702.00 | | 204 725.00 | 1 877 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 258.00 | | 204 725.00 | 1 951 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 204 870.00 | 733 872.00 | 598 557.00 | 3 204 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733 872.00 | 598 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440 270.00 | 3 440 270.00 | | 3 440 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418 318.00 | 1 418 318.00 | | 1 418 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 722.00 | 1 308 722.00 | | 1 308 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
UP Prêts | 4 281 429.00 | 4 281 429.00 | | 4 281 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 025.00 | 370 025.00 | | 370 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695 135.00 | | | 695 135.00 |
VB T. V. A. | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
VC Groupe et associés | 6 523 127.00 | | | 6 523 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 796 962.00 | 8 796 962.00 | | 8 796 962.00 |
VI Groupe et associés | 6 586 427.00 | 6 586 427.00 | | 6 586 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 586 691.00 | | | 3 586 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695 135.00 | | | 695 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 181.00 | 334 181.00 | | 334 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 386.00 | | | 150 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 140.00 | | | 165 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 402 271.00 | 20 402 271.00 | | 20 402 271.00 |
VW T.V.A. | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 051 674.00 | 22 051 674.00 | | 22 051 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |