| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 850.00 | 699.00 | 21 151.00 | 21 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 293.00 | 48 002.00 | 5 291.00 | 53 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 510.00 | 20 215.00 | 3 294.00 | 23 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 653.00 | 68 916.00 | 29 736.00 | 98 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 301.00 | | 281 301.00 | 281 301.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 476 240.00 | | 476 240.00 | 476 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 620.00 | | 771 620.00 | 771 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 272.00 | 68 916.00 | 801 356.00 | 870 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 373 465.00 | 314 160.00 | | 373 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 355.00 | 59 305.00 | | 93 355.00 |
DL TOTAL (I) | 475 373.00 | 382 017.00 | | 475 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 710.00 | 16 949.00 | | 22 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 960.00 | 21 529.00 | | 27 960.00 |
EA Autres dettes | 274 084.00 | 179 788.00 | | 274 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 983.00 | 219 496.00 | | 325 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 356.00 | 601 513.00 | | 801 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 983.00 | 219 496.00 | | 325 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 604.00 | 8 750.00 | 240 354.00 | 231 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 604.00 | 8 750.00 | 240 354.00 | 231 604.00 |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 732.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 243.00 | 19 170.00 | | 33 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 746.00 | 197 103.00 | | 240 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 391.00 | 137 799.00 | | 147 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 355.00 | 59 305.00 | | 93 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 789.00 | | 24 061.00 | 77 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 197.00 | 98 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 76 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 789.00 | | 2 211.00 | 77 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 289.00 | 4 732.00 | 3 104.00 | 67 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 289.00 | 4 033.00 | 3 104.00 | 67 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 084.00 | 274 084.00 | | 274 084.00 |
UX Autres créances clients | 281 301.00 | | | 281 301.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 283.00 | 294 283.00 | | 294 283.00 |
VW T.V.A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 983.00 | 325 983.00 | | 325 983.00 |