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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 107.00 | 118 927.00 | 23 181.00 | 142 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 877.00 | 118 927.00 | 40 950.00 | 159 877.00 |
060 Stock marchandises | 295 671.00 | 850.00 | 294 821.00 | 295 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
084 Disponibilités | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 009.00 | 850.00 | 320 159.00 | 321 009.00 |
110 Total général Actif | 480 886.00 | 119 777.00 | 361 109.00 | 480 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 109.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 181 399.00 | 1 263 508.00 | | 1 181 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 616.00 | 1 767.00 | | 616.00 |
230 Autres produits | 8 901.00 | 4 626.00 | | 8 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 190 916.00 | 1 269 901.00 | | 1 190 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 972 602.00 | 1 008 386.00 | | 972 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 172.00 | 44 465.00 | | 25 172.00 |
242 Autres charges externes. | 154 665.00 | 160 472.00 | | 154 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 909.00 | | 1 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 022.00 | 22 593.00 | | 13 022.00 |
252 Charges sociales | 7 345.00 | 11 637.00 | | 7 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 486.00 | 11 123.00 | | 6 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 850.00 | 6 285.00 | | 850.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 50.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 181 988.00 | 1 266 919.00 | | 1 181 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 927.00 | 2 981.00 | | 8 927.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 125.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | 45.00 | | 227.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 1 387.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 117.00 | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 271.00 | 1 533.00 | | 7 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 877.00 | | | 159 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 850.00 | | | 850.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | | | 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |