| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 950.00 | 24 413.00 | 15 536.00 | 39 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 546.00 | 178 198.00 | 73 348.00 | 251 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 563.00 | 1 668 289.00 | 509 274.00 | 2 177 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 749.00 | 1 886 009.00 | 653 740.00 | 2 539 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 496 783.00 | | 496 783.00 | 496 783.00 |
CF Disponibilités | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 268.00 | | 606 268.00 | 606 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 018.00 | 1 886 009.00 | 1 260 009.00 | 3 146 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 521 055.00 | 455 684.00 | | 521 055.00 |
DH Report à nouveau | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 812.00 | 65 370.00 | | 156 812.00 |
DL TOTAL (I) | 767 792.00 | 610 980.00 | | 767 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 947.00 | 238 714.00 | | 164 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 587.00 | 42 857.00 | | 72 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 540.00 | 154 247.00 | | 157 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 679.00 | 79 154.00 | | 83 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 23 931.00 | | 9 511.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 1 026.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 216.00 | 539 932.00 | | 492 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 009.00 | 1 150 912.00 | | 1 260 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 548.00 | 366 671.00 | | 316 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 060.00 | | 1 390 060.00 | 1 390 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 060.00 | | 1 390 060.00 | 1 390 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 721.00 | |
GE Autres charges | | | 118 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 546.00 | 2 429.00 | | 12 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 876.00 | 107 198.00 | | 113 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 68.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 623.00 | 68.00 | | 30 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 376.00 | -68.00 | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 914.00 | 1 320 491.00 | | 1 444 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 101.00 | 1 255 121.00 | | 1 288 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 812.00 | 65 370.00 | | 156 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 131.00 | | 50 067.00 | 2 537 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 449.00 | 2 539 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 449.00 | 2 429 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 091.00 | | | 85 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 492.00 | | 50 067.00 | 2 426 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 119.00 | 141 721.00 | 16 831.00 | 1 761 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | | | 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 736.00 | 3 329.00 | | 35 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 926.00 | 138 392.00 | 16 831.00 | 1 724 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 540.00 | 157 540.00 | | 157 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VC Groupe et associés | 452 751.00 | | | 452 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 689.00 | 61 609.00 | 103 080.00 | 164 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 228.00 | 37 228.00 | | 37 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 411.00 | 504 320.00 | 25 091.00 | 529 411.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 628.00 | 316 548.00 | 103 080.00 | 419 628.00 |