| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 528 600.00 | 160 578 906.00 | 6 949 694.00 | 167 528 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 588 061.00 | 19 545 471.00 | 1 042 590.00 | 20 588 061.00 |
AN Terrains | 3 118 720.00 | | 3 118 720.00 | 3 118 720.00 |
AP Constructions | 34 186 666.00 | 29 680 384.00 | 4 506 282.00 | 34 186 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 384 619.00 | 37 838 739.00 | 4 545 880.00 | 42 384 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 965 354.00 | 9 808 883.00 | 156 471.00 | 9 965 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 899 369.00 | | 899 369.00 | 899 369.00 |
BF Prêts | 476 803.00 | | 476 803.00 | 476 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936 039.00 | | 3 936 039.00 | 3 936 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 084 231.00 | 257 452 384.00 | 25 631 847.00 | 283 084 231.00 |
BT Marchandises | 43 974 560.00 | 3 057 321.00 | 40 917 239.00 | 43 974 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491 153.00 | | 1 491 153.00 | 1 491 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 243 302.00 | 2 692 150.00 | 44 551 152.00 | 47 243 302.00 |
BZ Autres créances | 47 857 030.00 | 726 653.00 | 47 130 377.00 | 47 857 030.00 |
CF Disponibilités | 30 034 023.00 | | 30 034 023.00 | 30 034 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292 149.00 | | 2 292 149.00 | 2 292 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 892 217.00 | 6 476 124.00 | 166 416 093.00 | 172 892 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 976 448.00 | 263 928 508.00 | 192 047 940.00 | 455 976 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 668 261.00 | 157 040 580.00 | | 70 668 261.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 590 611.00 | 9 590 611.00 | | 9 590 611.00 |
DH Report à nouveau | -29 323.00 | -30 221 225.00 | | -29 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 112 366.00 | 2 709 786.00 | | -11 112 366.00 |
DL TOTAL (I) | 69 117 183.00 | 139 119 752.00 | | 69 117 183.00 |
DP Provisions pour risques | 2 541 215.00 | 2 368 659.00 | | 2 541 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 882 200.00 | 124 760.00 | | 11 882 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 423 416.00 | 2 493 419.00 | | 14 423 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 363 913.00 | | | 28 363 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 016.00 | 270 554.00 | | 301 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 072 913.00 | 36 617 372.00 | | 41 072 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 193 878.00 | 17 392 056.00 | | 28 193 878.00 |
EA Autres dettes | 10 575 620.00 | 4 318 936.00 | | 10 575 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 507 341.00 | 58 598 918.00 | | 108 507 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 047 940.00 | 200 212 089.00 | | 192 047 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 039 175.00 | | 310 039 175.00 | 310 039 175.00 |
FG Production vendue services | 17 638 670.00 | | 17 638 670.00 | 17 638 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 677 845.00 | | 327 677 845.00 | 327 677 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 856 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 731 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 251 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 417 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 558 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 234 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 356 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 509 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 346 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 916 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 916 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 948 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 601 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840 000.00 | 1 100 000.00 | | 840 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 907 630.00 | 6 304 829.00 | | 1 907 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747 630.00 | 7 404 829.00 | | 2 747 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636 395.00 | 5 428 690.00 | | 1 636 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 893.00 | 624 059.00 | | 277 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 343 883.00 | 1 202 207.00 | | 1 343 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258 171.00 | 7 254 956.00 | | 3 258 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 541.00 | 149 873.00 | | -510 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 571 834.00 | 390 899 091.00 | | 336 571 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 684 200.00 | 388 189 305.00 | | 347 684 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 112 366.00 | 2 709 786.00 | | -11 112 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 975 329.00 | | 13 593 007.00 | 161 975 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 258 902.00 | 4 412 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 715 745.00 | 283 084 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 049 078.00 | 188 116 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407 765.00 | 90 554 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 026 222.00 | | 208 144.00 | 14 026 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 612 341.00 | | 1 942 926.00 | 77 612 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 336 766.00 | | 11 441 937.00 | 70 336 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 593 645.00 | 28 152 958.00 | 1 873 147.00 | 70 593 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949 632.00 | 14 618 248.00 | 1 022 407.00 | 5 949 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 644 013.00 | 13 534 710.00 | 850 740.00 | 64 644 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 493 380.00 | 13 920 349.00 | 1 990 573.00 | 2 493 380.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 160 578 906.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 009 828.00 | 1 512 497.00 | 1 465 003.00 | 3 009 828.00 |
6T Sur comptes clients | 1 392 204.00 | 2 153 753.00 | 853 803.00 | 1 392 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 452 481.00 | 380 498.00 | 106 332.00 | 452 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854 513.00 | 164 625 654.00 | 2 425 138.00 | 4 854 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 347 893.00 | 178 546 003.00 | 4 415 711.00 | 7 347 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 753 500.00 | 2 508 175.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 091 313.00 | 1 907 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 363 913.00 | 28 363 913.00 | | 28 363 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 072 913.00 | 41 072 913.00 | | 41 072 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142 964.00 | 8 142 964.00 | | 8 142 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 069 828.00 | 11 069 828.00 | | 11 069 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 334 138.00 | 7 334 138.00 | | 7 334 138.00 |
UP Prêts | 476 803.00 | 476 803.00 | | 476 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936 039.00 | 3 936 039.00 | | 3 936 039.00 |
UX Autres créances clients | 44 860 335.00 | | | 44 860 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 994.00 | | | 151 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382 967.00 | | | 2 382 967.00 |
VB T. V. A. | 7 836 519.00 | | | 7 836 519.00 |
VC Groupe et associés | 24 858 558.00 | | | 24 858 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 241 482.00 | 3 241 482.00 | | 3 241 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178 890.00 | 1 178 890.00 | | 1 178 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 009 959.00 | | | 15 009 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292 149.00 | | | 2 292 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 805 323.00 | 101 805 323.00 | | 101 805 323.00 |
VW T.V.A. | 7 802 196.00 | 7 802 196.00 | | 7 802 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 206 325.00 | 108 206 325.00 | | 108 206 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 941.00 | | | 1 941.00 |