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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 893.00 | 279 675.00 | 70 219.00 | 349 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 673.00 | 44 813.00 | 4 861.00 | 49 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 014.00 | 327 361.00 | 88 653.00 | 416 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 679.00 | 8 052.00 | 197 627.00 | 205 679.00 |
BZ Autres créances | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CF Disponibilités | 135 969.00 | | 135 969.00 | 135 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 450.00 | 8 052.00 | 368 398.00 | 376 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 464.00 | 335 413.00 | 457 051.00 | 792 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 926.00 | 95 847.00 | | 118 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 927.00 | 63 079.00 | | 60 927.00 |
DL TOTAL (I) | 223 853.00 | 202 926.00 | | 223 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 601.00 | 39 200.00 | | 24 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 028.00 | 86 569.00 | | 93 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 288.00 | 100 964.00 | | 115 288.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 354.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 198.00 | 227 117.00 | | 233 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 051.00 | 430 043.00 | | 457 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 279.00 | | | 224 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 014.00 | | | 416 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 567.00 | | | 399 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 093.00 | 44 268.00 | | 283 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 219.00 | 44 268.00 | | 280 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 028.00 | 93 028.00 | | 93 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
UX Autres créances clients | 205 679.00 | | | 205 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 213.00 | 15 294.00 | 8 919.00 | 24 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VP Divers | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 055.00 | 240 482.00 | 13 573.00 | 254 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 198.00 | 224 279.00 | 8 919.00 | 233 198.00 |