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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 308.00 | 2 192.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 898.00 | 768 385.00 | 554 513.00 | 1 322 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 385.00 | 74 826.00 | 84 559.00 | 159 385.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 868.00 | 845 519.00 | 642 349.00 | 1 487 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 271.00 | 2 918.00 | 373 353.00 | 376 271.00 |
BZ Autres créances | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CF Disponibilités | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 223.00 | 2 918.00 | 510 305.00 | 513 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 092.00 | 848 437.00 | 1 152 655.00 | 2 001 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 434 674.00 | 372 252.00 | | 434 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 717.00 | 62 422.00 | | 38 717.00 |
DK Provisions réglementées | 109 101.00 | 110 721.00 | | 109 101.00 |
DL TOTAL (I) | 598 992.00 | 561 895.00 | | 598 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 848.00 | 208 355.00 | | 324 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 353.00 | 43 460.00 | | 43 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 960.00 | 46 979.00 | | 40 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 488.00 | 142 713.00 | | 137 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 49 057.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 5 051.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 663.00 | 495 614.00 | | 553 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 655.00 | 1 057 509.00 | | 1 152 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 991.00 | 345 079.00 | | 327 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
FG Production vendue services | 924 136.00 | | 924 136.00 | 924 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 567.00 | | 963 567.00 | 963 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 533.00 | 27 581.00 | | 25 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 533.00 | 66 081.00 | | 25 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 325.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 913.00 | 39 156.00 | | 23 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 997.00 | 61 106.00 | | 23 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | 4 975.00 | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 13 709.00 | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 500.00 | 914 009.00 | | 1 020 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 784.00 | 851 587.00 | | 981 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 717.00 | 62 422.00 | | 38 717.00 |