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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 379.00 | 33 890.00 | 3 488.00 | 37 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 919.00 | 33 890.00 | 9 028.00 | 42 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BN En cours de production de biens | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 733.00 | 9 785.00 | 203 948.00 | 213 733.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CF Disponibilités | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 505.00 | 9 785.00 | 350 720.00 | 360 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 425.00 | 43 676.00 | 359 749.00 | 403 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DH Report à nouveau | 12 987.00 | 12 313.00 | | 12 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 480.00 | 674.00 | | 15 480.00 |
DL TOTAL (I) | 38 530.00 | 23 049.00 | | 38 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 494.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 741.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 083.00 | 131 413.00 | | 163 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 532.00 | 121 811.00 | | 156 532.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 708.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 219.00 | 255 169.00 | | 321 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 749.00 | 278 219.00 | | 359 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 219.00 | 255 170.00 | | 321 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 498.00 | | 1 059 498.00 | 1 059 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 498.00 | | 1 059 498.00 | 1 059 498.00 |
FM Production stockée | | | 25 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 11 160.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | -11 160.00 | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 352.00 | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 634.00 | 822 494.00 | | 1 084 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 154.00 | 821 820.00 | | 1 069 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 480.00 | 674.00 | | 15 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 022.00 | 1 869.00 | | 32 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 022.00 | 1 869.00 | | 32 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 084.00 | 163 084.00 | | 163 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 202 020.00 | | | 202 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 815.00 | 232 275.00 | 5 540.00 | 237 815.00 |
VW T.V.A. | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 219.00 | 321 219.00 | | 321 219.00 |